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BILAN SANTE PORT ROYAL 2018 Siren 434728952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	931936	847198	84738	143781
Fonds commercial	88772	88772		103772
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				17400
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	370084	195125	174959	216251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	11659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3446		3446	3775
Autres immobilisations financières	36855		36855	36465
TOTAL (I)	1431108	1131095	300013	533103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20322	6803	13520	17989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				676
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	222585	9887	212699	328154
Autres créances	1001077		1001077	929263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349718		349718	411723
Charges constatées d’avance	82356		82356	69886
TOTAL (II)	1676060	16690	1659370	1763691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3107168	1147785	1959383	2296793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295998		297373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-291381		-1376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8644	
TOTAL (I)	48617		348642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2547		2420	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1100		1990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323894		411651	
Dettes fiscales et sociales	349964		352398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11170		761	
Produits constatés d’avance (2)	1222092		1178931	
TOTAL (IV)	1910766		1948152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959383		2296793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1910766		1948152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				16970
Production vendue biens	3527063	20346	3547409	3669289
Production vendue services	1116548		1116548	1533494
Chiffres d’affaires nets	4643611	20346	4663957	5219753
				
Production stockée				
Production immobilisée				59578
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204994	17945
Autres produits			83	11
Total des produits d’exploitation (I)			4869035	5297287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			676	40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2333	-5093
Autres achats et charges externes			2895780	3255169
Impôts, taxes et versements assimilés			35410	42034
Salaires et traitements			1164495	1327855
Charges sociales			506444	562272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126148	142449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			103772	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16690	2100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105278	27650
Total des charges d’exploitation (II) 			4952358	5354477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83323	-57190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4167	2950
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			264465	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268632	2950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294	636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294	636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268338	2314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185015	-54876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4814		55113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35887	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8644			
Total des produits exceptionnels (VII)	13458		90999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217275		11612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273109		35887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490384		47499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-476926		43500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-530		-10000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5151126		5391236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5442506		5392612	
BENEFICE OU PERTE	-291381		-1376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020708		
Total Immobilisations corporelles		361671		8412
Total Immobilisations financières		310328		3097
Total Général		1692707		11510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			273109	40316
Total Général			273109	1431108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	755755	76444		832198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145421	49704		195125
AMORTISSEMENTS Total Général	901175	126148		1027323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8644		8644	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		103772		103772
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6803		6803
Sur comptes clients	2100	9887	2100	9887
Autres provisions pour dépréciation	202759		202759	
Total Provisions pour dépréciation	469324	120462	469324	120461
TOTAL GENERAL	477968	120462	477968	120461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120461	204859	
                                             - Financières			264465	
                                            - Exceptionnelles			8644	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3446	3446		
Autres immobilisations financières	36855	6000	30855	
Clients douteux ou litigieux	11504	11504		
Autres créances clients	211081	211081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30452	30452		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85537	85537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	882296	882296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2793	2793		
Charges constatées d’avance	82356	82356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346320	1315465	30855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2547	2547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323894	323894		
Personnel et comptes rattachés	75515	75515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148261	148261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122407	122407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3781	3781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11170	11170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1222092	1222092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1909666	1909666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel