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BILAN SANTE PORT ROYAL 2017 Siren 434728952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899536	755755	143781	186804
Fonds commercial	103772		103772	103772
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	17400		17400	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	361671	145421	216251	58887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	276124	264465	11659	11659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3775		3775	3513
Autres immobilisations financières	36465		36465	35887
TOTAL (I)	1698743	1165640	533103	400521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17989		17989	12896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	676		676	716
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	21930
Clients et comptes rattachés	330254	2100	328154	364647
Autres créances	1132022	202759	929263	769792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411723		411723	817714
Charges constatées d’avance	69886		69886	91444
TOTAL (II)	1968550	204859	1763691	2079139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3667293	1370499	2296793	2479660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297373		63104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1376		234269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8644		8644	
TOTAL (I)	348642		350017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2420		1734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1990		11368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411651		330898	
Dettes fiscales et sociales	352398		515081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	761		165	
Produits constatés d’avance (2)	1178931		1270397	
TOTAL (IV)	1948152		2129643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2296793		2479660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1948152		2129643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16970		16970	11253
Production vendue biens	3647541	21748	3669289	3767660
Production vendue services	1533494		1533494	1570491
Chiffres d’affaires nets	5198005	21748	5219753	5349404
				
Production stockée				
Production immobilisée			59578	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17945	129531
Autres produits			11	11750
Total des produits d’exploitation (I)			5297287	5490685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			40	112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5093	-137
Autres achats et charges externes			3255169	3081467
Impôts, taxes et versements assimilés			42034	27190
Salaires et traitements			1327855	1203508
Charges sociales			562272	498744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142449	150607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2100	1250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27650	98786
Total des charges d’exploitation (II) 			5354477	5061527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57190	429158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2950	1858
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2950	1858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			636	250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2314	1608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54876	430766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55113		28258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35887			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90999		28258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11612		66932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35887		50400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47499		117332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43500		-89074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10000		107422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5391236		5520800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5392612		5286531	
BENEFICE OU PERTE	-1376		234269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943730		76978
Total Immobilisations corporelles		430760		197212
Total Immobilisations financières		315523		36727
Total Général		1690013		310917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266300	361671
Prêts et immobilisations financières			35887	
Total Immobilisations financières			35887	316364
Total Général			302187	1698743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653154	102601		755755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371873	39848	266300	145421
AMORTISSEMENTS Total Général	1025027	142449	266300	901175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8644
Total Provisions réglementées	8644			8644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				264465
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4730	2100	4730	2100
Autres provisions pour dépréciation	202759			202759
Total Provisions pour dépréciation	471954	2100	4730	469324
TOTAL GENERAL	480598	2100	4730	477968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2100	4730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3775	3775		
Autres immobilisations financières	36465	36465		
Clients douteux ou litigieux	2100			
Autres créances clients	328154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1063377			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647			
Charges constatées d’avance	69886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1572402	1572402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2420	2420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411651	411651		
Personnel et comptes rattachés	99630	99630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184379	184379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67451	67451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	938	938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	761	761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1178931	1178931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1946162	1946162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		20