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BILAN SANTE PORT ROYAL 2016 Siren 434728952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	839958	653154	186804	206698
Fonds commercial	103772		103772	103772
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				87780
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	430760	371873	58887	90716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	276124	264465	11659	11659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3513		3513	11535
Autres immobilisations financières	35887		35887	35860
TOTAL (I)	1690013	1289492	400521	548021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12896		12896	12759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	716		716	827
Avances et acomptes versés sur commandes	21930		21930	3614
Clients et comptes rattachés	369377	4730	364647	336407
Autres créances	972551	202759	769792	297716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817714		817714	869854
Charges constatées d’avance	91444		91444	92466
TOTAL (II)	2286628	207489	2079139	1613643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3976641	1496981	2479660	2161664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63104		66584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234269		-3480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8644		8644	
TOTAL (I)	350017		115748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11368		2311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330898		355731	
Dettes fiscales et sociales	515081		369166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165		2240	
Produits constatés d’avance (2)	1270397		1314705	
TOTAL (IV)	2129643		2045916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2479660		2161664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2129643		2045916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11253		11253	8390
Production vendue biens	3745038	22622	3767660	4124736
Production vendue services	1570491		1570491	1559950
Chiffres d’affaires nets	5326782	22622	5349404	5693076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129531	9397
Autres produits			11750	15035
Total des produits d’exploitation (I)			5490685	5717508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			112	83
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137	7793
Autres achats et charges externes			3081467	3502945
Impôts, taxes et versements assimilés			27190	23597
Salaires et traitements			1203508	1130369
Charges sociales			498744	475313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150607	209985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1250	248860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98786	1360
Total des charges d’exploitation (II) 			5061527	5600304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429158	117204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-1254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1858	263
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1582
Total des produits financiers (V)			1858	590
Dotations financières sur amortissements et provisions				60265
Intérêts et charges assimilées			250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	60265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1608	-59674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430766	57529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28258		64	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28258		12045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66932		55687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50400		1981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117332		58901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89074		-46856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107422		14153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5520800		5730143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5286531		5733623	
BENEFICE OU PERTE	234269		-3480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		936610		57520
Total Immobilisations corporelles		454219		3984
Total Immobilisations financières		323519		-7996
Total Général		1714348		53508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50400	943730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27444	430760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315523
Total Général			77844	1690013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	538360	114794		653154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363503	35813	27444	371873
AMORTISSEMENTS Total Général	901863	150607	27444	1025027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8644
Total Provisions réglementées	8644			8644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				264465
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100386	1250	96906	4730
Autres provisions pour dépréciation	202759			202759
Total Provisions pour dépréciation	567610	1250	96906	471954
TOTAL GENERAL	576254	1250	96906	480598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250	96906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3513	3513		
Autres immobilisations financières	35887	35887		
Clients douteux ou litigieux	7076			
Autres créances clients	362301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1282			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	866540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13783			
Charges constatées d’avance	91444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1472772	1472772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1734	1734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330898	330898		
Personnel et comptes rattachés	192532	192532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207650	207650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114750	114750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149	149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165	165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1270397	1270397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118275	2118275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel