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BILAN ROLLER CAFE 2019 Siren 434726113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	526395		526395	351395
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1076664	1016923	59741	29944
Immobilisations financières	66793		66793	57275
Total Actif Immobilisé	1669851	1016923	652928	438614
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14108		14108	13795
Stock marchandises	6582		6582	20403
Avances et acomptes versés sur commandes	6284		6284	6284
Créances – Clients et comptes rattachés	31907		31907	64164
Créances – Autres	567804		567804	584394
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse	5595		5595	40742
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	632280		632280	729781
Total général Actif	2302132			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1525	1525
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			586902	501358
Résultat de l’exercice			60458	85543
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			664130	603672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38579	59570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			209654	173862
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			372846	331292
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			621079	564724
Total général Passif			1285209	1168395
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1267016		1300304	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13650		13176	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1280666		1313480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	166672		185589	
Variation de stock (marchandises)	13821		-13627	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	254420		270714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-313		-7596	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	276583		286888	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4563		13665	
Rémunérations du personnel 	384213		367662	
Charges sociales	74832		83091	
Dotations aux amortissements	17726		13845	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5767		5027	
Total des charges d’exploitation	1198285		1205259	
Résultat d’exploitation	82381		108221	
Produits financiers			744	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5294		5298	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	16629		18124	
Bénéfice ou perte	60458		85543	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel