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BILAN ROLLER CAFE 2018 Siren 434726113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	351395		351395	351395
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1029142	999198	29944	33215
Immobilisations financières	57275		57275	56321
Total Actif Immobilisé	1437812	999198	438614	440931
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13795		13795	6275
Stock marchandises	20403		20403	6776
Avances et acomptes versés sur commandes	6284		6284	6284
Créances – Clients et comptes rattachés	64164		64164	10770
Créances – Autres	584394		584394	677836
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse	40742		40742	63694
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	729781		729781	771635
Total général Actif	2167593			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1525	1525
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			501358	415596
Résultat de l’exercice			85543	85763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			603672	518128
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59570	105387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			173862	170670
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			331292	418382
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			564724	694438
Total général Passif			1168395	1212566
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1300304		1338340	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13176		12896	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1313480		1351237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	185589		215052	
Variation de stock (marchandises)	-13627		7635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	270714		204841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7596		-3360	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	286888		286499	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	13665		24934	
Rémunérations du personnel 	367662		367947	
Charges sociales	83091		83795	
Dotations aux amortissements	13845		17896	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5027		4465	
Total des charges d’exploitation	1205259		1209705	
Résultat d’exploitation	108221		141532	
Produits financiers	744		-12726	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5298		9568	
Charges exceptionnelles			11291	
Impôts sur les bénéfices	18124		22184	
Bénéfice ou perte	85543		85763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel