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BILAN ROLLER CAFE 2017 Siren 434726113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	351395		351395	351395
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1018568	985353	33215	41181
Immobilisations financières	56321		56321	56321
Total Actif Immobilisé	1426284	985353	440931	448897
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6275		6275	
Stock marchandises	6776		6776	14411
Avances et acomptes versés sur commandes	6284		6284	19669
Créances – Clients et comptes rattachés	10770		10770	
Créances – Autres	677836		677836	691405
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse	63694		63694	46328
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	771635		771635	771814
Total général Actif	2197919	1345473		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1525	1525
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			415596	336329
Résultat de l’exercice			85763	79266
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			518128	432366
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105387	241403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			170670	137658
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			418382	409284
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			694438	788344
Total général Passif			1212566	1220710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1345473	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1338340			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12896		11433	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1351237		1356907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	215052		453131	
Variation de stock (marchandises)	7635		5245	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	204841			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3360			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	286499		301879	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	24934		25212	
Rémunérations du personnel 	367947		374840	
Charges sociales	83795		68508	
Dotations aux amortissements	17896		19282	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4465		5606	
Total des charges d’exploitation	1209705		1253703	
Résultat d’exploitation	141532		103204	
Produits financiers	-12726		13239	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9568		13738	
Charges exceptionnelles	11291		3484	
Impôts sur les bénéfices	22184		19954	
Bénéfice ou perte	85763		79266	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel