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BILAN RESTAURANT DI*TREVI 2020 Siren 434774279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3330	3330		410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	326192	211995	114197	21813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91437	60810	30627	25219
Autres immobilisations corporelles	164484	89350	75134	62026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52250		52250	2450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30490		30490	30490
TOTAL (I)	668183	365485	302698	142407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16270		16270	19825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16375		16375	44123
Autres créances	614475		614475	55881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	218		218	50000
Disponibilités	223117		223117	609846
Charges constatées d’avance	-918		-918	
TOTAL (II)	869536		869536	779676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537719	365485	1172234	922083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620970		578216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4662		42754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634102		629440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62500		120000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34637		55053	
Dettes fiscales et sociales	80953		115211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538132		292642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172234		922083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179050		292642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	836814		836814	1410364
Production vendue biens	61151		61151	39940
Production vendue services	16297		16297	19150
Chiffres d’affaires nets	914261		914261	1469454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39364	3480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95295	2480
Autres produits			377	978
Total des produits d’exploitation (I)			1049297	1476392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311096	440363
Variation de stock (marchandises)			3555	-658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53507	59996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205518	206422
Impôts, taxes et versements assimilés			20683	23370
Salaires et traitements			407193	643955
Charges sociales			8253	73691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33636	27204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3570	3434
Total des charges d’exploitation (II) 			1047012	1477777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2285	-1385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				44139
Total des produits financiers (V)			2377	44139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2377	44139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4662	42754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051674		1520531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047012		1477777	
BENEFICE OU PERTE	4662		42754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95295		2480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-23600		-7000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1228		1574	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3330		
Total Immobilisations corporelles		486926		144127
Total Immobilisations financières		32740		50000
Total Général		522996		194127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48940	582113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82740
Total Général			48940	668183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2920	410		3330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377869	33226	48940	362155
AMORTISSEMENTS Total Général	380789	33636	48940	365485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30490		30490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16375	16375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16058	16058		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9920	9920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45683	45683		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534313	534313		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	661339	630849	30490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360000		360000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34637	34637		
Personnel et comptes rattachés	39519	39519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34117	34117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2871	2871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4446	4446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62500	62500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	918	918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	539050	179050	360000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel