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BILAN RESTAURANT DI*TREVI 2017 Siren 434774279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3330	700	2630	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222260	214416	7844	12564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92471	52325	40146	13621
Autres immobilisations corporelles	147689	59495	88193	33826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30490		30490	30490
TOTAL (I)	496240	326936	169303	90501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16431		16431	16247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33711		33711	23102
Autres créances	35590		35590	62073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	364130		364130	386598
Disponibilités	170006		170006	150567
Charges constatées d’avance	296		296	
TOTAL (II)	620164		620164	638587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116403	326936	789467	729089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526090		508403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20723		17687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555283		534560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60764		45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55094		49310	
Dettes fiscales et sociales	118326		100218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234184		194528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789467		729089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234184		194528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1391818		1391818	1347269
Production vendue biens	44856		44856	39571
Production vendue services	21800		21800	16300
Chiffres d’affaires nets	1458474		1458474	1403140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5869
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12811	4359
Autres produits			621	1477
Total des produits d’exploitation (I)			1471906	1414845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			452175	426401
Variation de stock (marchandises)			-184	709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55747	51351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222459	224023
Impôts, taxes et versements assimilés			22400	20843
Salaires et traitements			577587	585092
Charges sociales			110386	58169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25911	30256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6721	5070
Total des charges d’exploitation (II) 			1473204	1401914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1298	12931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			582	196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24842	4560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25425	4756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25425	4756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24127	17687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	684			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1497331		1419601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476608		1401914	
BENEFICE OU PERTE	20723		17687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12811		4359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28000		-28200	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1759		1333	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3330
Total Immobilisations corporelles		390548		102067
Total Immobilisations financières		30490		
Total Général		421037		105397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30195	462419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30490
Total Général			30195	496239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		700		700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330536	25211	29511	326236
AMORTISSEMENTS Total Général	330536	25911	29511	326936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24016			
T. V. A.	5139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985			
Charges constatées d’avance	296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100087	69597	30490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55094	55094		
Personnel et comptes rattachés	48662	48662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58292	58292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6188	6188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5184	5184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60764	60764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234184	234184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel