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BILAN PHARMACIE KABTENI 2021 Siren 434766028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1365	1365		
Fonds commercial	2754500		2754500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158171	158171		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101280	101280		
Autres immobilisations corporelles	173321	168270	5050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5410		5410	
TOTAL (I)	3194058	429087	2764970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	800		800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393475		393475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60717		60717	
Autres créances	22872		22872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110449		110449	
Charges constatées d’avance	4785		4785	
TOTAL (II)	593100		593100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3787158	429087	3358071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70580			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210893			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16832			
Report à nouveau	1753154			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2292453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16805			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303158			
Dettes fiscales et sociales	81130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3358071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1155			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2955481		2955481	
Production vendue biens				
Production vendue services	44011		44011	
Chiffres d’affaires nets	2999493		2999493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14901	
Autres produits			2012	
Total des produits d’exploitation (I)			3016407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1982139	
Variation de stock (marchandises)			20081	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-700	
Autres achats et charges externes			202664	
Impôts, taxes et versements assimilés			27032	
Salaires et traitements			314365	
Charges sociales			121670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	
Total des charges d’exploitation (II) 			2670389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322472	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3017979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2784045			
BENEFICE OU PERTE	233934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51517			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2755865		
Total Immobilisations corporelles		493622		
Total Immobilisations financières		5820		
Total Général		3255307		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2755865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60849	432773
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	5420
Total Général			61249	3194058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1365			1365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487886	686	60849	427722
AMORTISSEMENTS Total Général	489251	686	60849	429087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5410		5410	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60717	60717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5146	5146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17103	17103		
Charges constatées d’avance	4785	4785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93785	88375	5410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1155	1155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663367	209428	453939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303158	303158		
Personnel et comptes rattachés	21193	21193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18008	18008		
Impôts sur les bénéfices	24568	24568		
T.V.A.	8738	8738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8623	8623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16805	16805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065617	611678	453939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8