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BILAN PHARMACIE KABTENI 2018 Siren 434766028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1365	1365		
Fonds commercial	2754500		2754500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158171	158171		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101280	98463	2816	
Autres immobilisations corporelles	227870	225945	1925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5810		5810	
TOTAL (I)	3249007	483945	2765062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600		600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369136		369136	
Avances et acomptes versés sur commandes	1488		1488	
Clients et comptes rattachés	57626		57626	
Autres créances	22721		22721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6835		6835	
Charges constatées d’avance	8747		8747	
TOTAL (II)	467156		467156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3716164	483945	3232219	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70580			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210893			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16832			
Report à nouveau	1317657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1758475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	971659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345253			
Dettes fiscales et sociales	49879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3232219			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2709586		2709586	
Production vendue biens				
Production vendue services	26946		26946	
Chiffres d’affaires nets	2736532		2736532	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35680	
Autres produits			397	
Total des produits d’exploitation (I)			2772610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1929238	
Variation de stock (marchandises)			-21739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	
Autres achats et charges externes			199324	
Impôts, taxes et versements assimilés			23403	
Salaires et traitements			295383	
Charges sociales			108150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1063	
Total des charges d’exploitation (II) 			2539997	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43050	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43050	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3949			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15771			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2776559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2641106			
BENEFICE OU PERTE	135453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46858			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2755865		
Total Immobilisations corporelles		486452		870
Total Immobilisations financières		5820		
Total Général		3248137		870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2755865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5820
Total Général				3249007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1365			1365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479207	3373		482580
AMORTISSEMENTS Total Général	480572	3373		483945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5810		5810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57626	57626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12984	12984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137	137		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9600	9600		
Charges constatées d’avance	8747	8747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94905	89095	5810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101140	101140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	870518	118476	646702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345253	345253		
Personnel et comptes rattachés	18629	18629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17262	17262		
Impôts sur les bénéfices	9157	9157		
T.V.A.	2147	2147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2683	2683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101546	101546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5402	5402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473743	721700	646702	105339
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2088			
Location, charges locatives et de copropriété	116294			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60678			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199324			
Taxe professionnelle	7120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16283			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23403			
Montant de la TVA. collectée	155150			
Total TVA. déductible sur biens et services	139234			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6