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BILAN PHARMACIE KABTENI 2016 Siren 434766028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1365	1365		
Fonds commercial	2754500		2754500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158171	158171		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101280	94930	6349	
Autres immobilisations corporelles	227000	222078	4922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47788	15449	32338	
TOTAL (I)	3290115	491995	2798120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400		400	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362280		362280	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69821		69821	
Autres créances	64504		64504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4968		4968	
Charges constatées d’avance	11705		11705	
TOTAL (II)	513680		513680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3803796	491995	3311800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70580			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210893			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16832			
Report à nouveau	1106677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106179			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138924			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376903			
Dettes fiscales et sociales	59912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1063			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1793578			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3311800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119353			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2908632		2908632	
Production vendue biens				
Production vendue services	36567		36567	
Chiffres d’affaires nets	2945199		2945199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20152	
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			2965556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2112795	
Variation de stock (marchandises)			-5491	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-400	
Autres achats et charges externes			194112	
Impôts, taxes et versements assimilés			21669	
Salaires et traitements			296807	
Charges sociales			110813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			531	
Total des charges d’exploitation (II) 			2738552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			795	
Intérêts et charges assimilées			54995	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37824			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859876			
BENEFICE OU PERTE	106179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47071			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2755865		
Total Immobilisations corporelles		486723		1250
Total Immobilisations financières		47798		
Total Général		3290386		1250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2755865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1520	486452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47798
Total Général			1520	3290115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1365			1365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470916	5785	1520	475181
AMORTISSEMENTS Total Général	472281	5785	1520	476546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14654	795		15449
TOTAL GENERAL	14654	795		15449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		795		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47788			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1953			
Impôts sur les bénéfices	32541			
T. V. A.	6169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23273			
Charges constatées d’avance	11705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193818	146030	47788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119353	119353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1097420		1097420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376903	376903		
Personnel et comptes rattachés	33307	33307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19287	19287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4395	4395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2922	2922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138924		138924	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1063	1063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793578	557233	1236344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1959			
Location, charges locatives et de copropriété	107133			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194112			
Taxe professionnelle	6951			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21669			
Montant de la TVA. collectée	166048			
Total TVA. déductible sur biens et services	140663			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9