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BILAN NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE 2021 Siren 434789707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166923	158901	8021	22254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5060		5060	5060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	530548	381189	149359	179139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169106	159310	9796	13245
Autres immobilisations corporelles	790860	573071	217789	154232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4161		4161	4161
Prêts				
Autres immobilisations financières	119970		119970	123970
TOTAL (I)	1786627	1272471	514156	502062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120221		120221	126701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1290417	827827	462590	484725
Autres créances	821761	20430	801331	997714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626194		626194	336220
Charges constatées d’avance	42917		42917	52089
TOTAL (II)	2901511	848257	2053254	1997449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4688138	2120728	2567410	2499511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1912846		1912846	
Report à nouveau	-8920781		-5621337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256284		-3299444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5266652		-5522935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304236		255021	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	304236		255021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752192		749480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398107		386561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85405		138614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4158097		4400799	
Dettes fiscales et sociales	863019		842249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5770	
Autres dettes	1273006		1243953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7529826		7767425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2567410		2499511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2968417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296097		296313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2853446	2253838
Chiffres d’affaires nets			2853446	2253838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1137828	136237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180607	229111
Autres produits			281216	182842
Total des produits d’exploitation (I)			4453097	2802028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442930	267533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9447	54700
Autres achats et charges externes			2135950	2381598
Impôts, taxes et versements assimilés			67096	55291
Salaires et traitements			1354045	1173218
Charges sociales			430963	145045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123116	133533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25151	228586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55705	170471
Autres charges			64886	78220
Total des charges d’exploitation (II) 			4690394	4688195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237298	-1886167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			796	3480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			978	326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1775	3806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14564	15565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14564	15565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12789	-11759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-250087	-1897926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	432228		20801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57167		454183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	489395		474984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-26321		1595628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9346		280874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-16976		1876503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506370		-1401518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4944266		3280819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4687983		6580263	
BENEFICE OU PERTE	256284		-3299444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	532296		800407	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171983		
Total Immobilisations corporelles		1421565		140435
Total Immobilisations financières		128131		
Total Général		1721679		140435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71488	1490513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	124131
Total Général			75488	1786627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144668	14233		158901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074949	108883	70262	1113570
AMORTISSEMENTS Total Général	1219617	123116	70262	1272471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				304235
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255021	55705	6490	304235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	255021	55705	6490	304236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119970		119970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1290417	1133693	156724	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821761	821761		
Charges constatées d’avance	42917	42917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2275065	1998371	276694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296097	6386	76086	213626
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456095	11503	116762	327830
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4158097	1521040	692560	2038798
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863019	694539	74178	94302
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1671113	734950	245861	690302
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7444421	2968417	1205447	3270557
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel