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BILAN NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE 2018 Siren 434789707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167511	113434	54077	68768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5060		5060	5060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	991556	419249	572307	657622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234740	212054	22686	30990
Autres immobilisations corporelles	1926073	1175607	750466	831295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4161		4161	4161
Prêts				
Autres immobilisations financières	68030		68030	57470
TOTAL (I)	3397131	1920344	1476787	1655366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212553		212553	140593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2921306	159151	2762155	2284726
Autres créances	1337766		1337766	1432769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		48	-48	-75
Disponibilités	951519		951519	1535480
Charges constatées d’avance	158295		158295	156987
TOTAL (II)	5581440	159199	5422241	5550480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	48		48	75
TOTAL GENERAL (0 à V)	8978620	2079543	6899077	7205921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1912846		2512846	
Report à nouveau	-604206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-621642		-604206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2171998		3393640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197050		186000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197050		186000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1347302		534506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	545263		532676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998070		1164466	
Dettes fiscales et sociales	1418649		1164931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5770			
Autres dettes	184763		222066	
Produits constatés d’avance (2)	4582		7636	
TOTAL (IV)	4530029		3626281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6899077		7205921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	545263			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14364797	150701	14515498	13392533
Chiffres d’affaires nets	14364797	150701	14515498	13392533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30693	117658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564315	723018
Autres produits			584738	565310
Total des produits d’exploitation (I)			15695244	14798519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2684493	2063688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47129	-14543
Autres achats et charges externes			6195780	6410846
Impôts, taxes et versements assimilés			359413	293977
Salaires et traitements			5164383	4376169
Charges sociales			1800112	1558171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458560	396080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84751	2779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11050	20000
Autres charges			224683	166818
Total des charges d’exploitation (II) 			16936095	15273986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1240850	-475467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10833	3374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			75	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10908	3374
Dotations financières sur amortissements et provisions			48	75
Intérêts et charges assimilées			21556	18824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21605	18899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10697	-15525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1251547	-490992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71925		14644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	772243		6600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	844168		21244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4215		157005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230477		15579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234692		172584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	609476		-151340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20430		-38126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16550320		14823138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17171961		15427344	
BENEFICE OU PERTE	-621642		-604206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2782206		2744203	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171841		730
Total Immobilisations corporelles		2958253		499172
Total Immobilisations financières		61631		10560
Total Général		3191725		510462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305052	3152373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72191
Total Général			305052	3397135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98013	15421		113434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438345	443139	74575	1806910
AMORTISSEMENTS Total Général	1536358	458560	74575	1920344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				197050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186000	11050		197050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92258	84751	17858	159151
Autres provisions pour dépréciation	75	48	75	48
Total Provisions pour dépréciation	92333	84799	17933	159199
TOTAL GENERAL	278333	95849	17933	356249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95801	17858	
                                             - Financières		48	75	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68030	68030		
Clients douteux ou litigieux	177314	177314		
Autres créances clients	2743992	2743992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5903	5903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2130	2130		
Impôts sur les bénéfices	391243	391243		
T. V. A.	222589	222589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	237809	237809		
Groupe et associés	8768	8768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469324	469324		
Charges constatées d’avance	158295	158295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4485398	4485398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460198	460198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600042	209200	390842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	998070	998070		
Personnel et comptes rattachés	579943	579943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593645	593645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42680	42680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202381	202381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5770	5770		
Groupe et associés	545263	545263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210394	210394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4582	4582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4242967	3852125	390842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel