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BILAN NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE 2017 Siren 434789707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166781	98013	68768	70
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5060		5060	5060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	989249	331627	657622	598289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230087	199097	30990	39278
Autres immobilisations corporelles	1738916	907621	831295	765335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4161		4161	4161
Prêts				
Autres immobilisations financières	57470		57470	57350
TOTAL (I)	3191724	1536358	1655366	1469543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140593		140593	126051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2376984	92258	2284726	2529603
Autres créances	1432769		1432769	1213441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		75	-75	
Disponibilités	1535480		1535480	1565610
Charges constatées d’avance	156987		156987	163520
TOTAL (II)	5642813	92333	5550480	5598225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	75		75	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8834613	1628692	7205921	7067768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2512846		2198491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-604206		314355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3393640		3997846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186000		166000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186000		166000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534506		755939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188211		712867	
Dettes fiscales et sociales	1164931		1225894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5770			
Autres dettes	191652		198532	
Produits constatés d’avance (2)	7636		10691	
TOTAL (IV)	3626281		2903922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7205921		7067768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3249154		2339130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13392533		13392533	14093170
Chiffres d’affaires nets	13392533		13392533	14093170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117658	36555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723018	119277
Autres produits			565310	413171
Total des produits d’exploitation (I)			14798519	14662174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2063688	1680162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14543	39848
Autres achats et charges externes			6410846	6601320
Impôts, taxes et versements assimilés			293977	315353
Salaires et traitements			4376169	4078958
Charges sociales			1558171	1320461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396080	353972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2779	12017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			166818	108474
Total des charges d’exploitation (II) 			15273986	14510565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-475467	151608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3374	3992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				135
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3374	10421
Dotations financières sur amortissements et provisions			75	
Intérêts et charges assimilées			18824	6912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18899	6912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15525	3509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-490992	155118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14644		28223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600			
Reprises sur provisions et transferts de charges			207425	
Total des produits exceptionnels (VII)	21244		235648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157005		21956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15579		92838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172584		114795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151340		120853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38126		-38384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14823138		14908242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15427344		14593887	
BENEFICE OU PERTE	-604206		314355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2744203		3114975	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	720207		2143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107358		75933
Total Immobilisations corporelles		2486931		651125
Total Immobilisations financières		61511		120
Total Général		2655800		727178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11450	171841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179803	2958253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61631
Total Général			191253	3191725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102228	7235	11450	98013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1084028	388845	34528	1438345
AMORTISSEMENTS Total Général	1186256	396080	45978	1536358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				186000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166000	20000		186000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92290	2779	2811	92258
Autres provisions pour dépréciation		75		75
Total Provisions pour dépréciation	92290	2854	2811	92333
TOTAL GENERAL	258290	22854	2811	278333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22779	2811	
                                             - Financières		75		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57470	120		
Clients douteux ou litigieux	98999			
Autres créances clients	2277985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13006			
Impôts sur les bénéfices	382126			
T. V. A.	206607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151085			
Groupe et associés	651566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24425			
Charges constatées d’avance	156987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4024210	3868686	155524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40264	40264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494242	150609	343633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188211	1170026	18185	
Personnel et comptes rattachés	488584	473274	15310	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524239	524239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24692	24692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127416	127416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5770	5770		
Groupe et associés	532676	532676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191652	191652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7636	7636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3625381	3248254	377128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268045			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	669012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel