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BILAN NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE 2016 Siren 434789707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102298	102228	70	13833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5060		5060	5060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	855164	256874	598289	630211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229343	190066	39278	48823
Autres immobilisations corporelles	1402423	637087	765335	796829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4161		4161	4161
Prêts				
Autres immobilisations financières	57350		57350	57290
TOTAL (I)	2655799	1186256	1469543	1556207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126051		126051	165898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2621893	92290	2529603	3397626
Autres créances	1213441		1213441	604715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				137204
Disponibilités	1565610		1565610	1258937
Charges constatées d’avance	163520		163520	235096
TOTAL (II)	5690515	92290	5598225	5799476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8346314	1278547	7067768	7355683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2198491		1227853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314355		970638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3997846		3683491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166000		254000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166000		254000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755939		832422	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			51074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712867		1189834	
Dettes fiscales et sociales	1225894		1194265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1844	
Autres dettes	198532		148754	
Produits constatés d’avance (2)	10691			
TOTAL (IV)	2903922		3418192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7067768		7355683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2339130		3418192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14093170		14093170	12787481
Chiffres d’affaires nets	14093170		14093170	12787481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36555	33675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119277	126722
Autres produits			413171	1076897
Total des produits d’exploitation (I)			14662174	14024775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1680162	1464863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39848	-29038
Autres achats et charges externes			6601320	5896667
Impôts, taxes et versements assimilés			315353	332123
Salaires et traitements			4078958	3364273
Charges sociales			1320461	1008837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353972	277784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12017	39472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			108474	119206
Total des charges d’exploitation (II) 			14510565	12509187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151608	1515588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3992	1087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6293	414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			135	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10421	1501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6912	6070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6912	6070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3509	-4569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155118	1511019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28223		30224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4599	
Reprises sur provisions et transferts de charges	207425		14471	
Total des produits exceptionnels (VII)	235648		49294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21956		14153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114795		15947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120853		33346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			188573	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38384		385154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14908242		14075570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14593887		13104931	
BENEFICE OU PERTE	314355		970638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3114975		2238233	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107148		210
Total Immobilisations corporelles		2298975		442005
Total Immobilisations financières		61451		60
Total Général		2467574		442275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254049	2486931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61511
Total Général			254049	2655800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88255	13974		102228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823111	339999	79082	1084028
AMORTISSEMENTS Total Général	911366	353972	79082	1186256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	254000		88000	166000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109408	12017	29135	92290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109408	12017	29135	92290
TOTAL GENERAL	363408	12017	117135	258290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57350	60		
Clients douteux ou litigieux	98990			
Autres créances clients	2522903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4807			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15940			
Impôts sur les bénéfices	626538			
T. V. A.	154973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103432			
Groupe et associés	116886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190866			
Charges constatées d’avance	163520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4056204	3900384	155820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2281	2281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753659	196695	464791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712867	705039	7828	
Personnel et comptes rattachés	447598	447598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599459	599459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58562	58562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120274	120274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198532	198532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10691	10691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2903922	2339130	472619	92173
Emprunts souscrits en cours d’exercice	168450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel