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BILAN LA RESIDENCE DU BAILLI 2019 Siren 434747812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	510080		510080	510080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304898		304898	304898
Constructions	1760822	1263014	497807	535583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124885	116024	8861	3841
Autres immobilisations corporelles	664255	144808	519447	532967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				63771
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3364941	1523847	1841094	1951141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3261		3261	1812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23012		23012	31111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314471		314471	213074
Charges constatées d’avance	2773		2773	3325
TOTAL (II)	343520		343520	249323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3708461	1523847	2184614	2200464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292596		754429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132484		138167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427281		894796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1072448		1164345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	594080		53503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36456		34056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42506		41163	
Dettes fiscales et sociales	9860		7487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1982		5112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1757333		1305668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2184614		2200464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	742234		192661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5021		5021	4332
Production vendue services	553391		553391	521241
Chiffres d’affaires nets	558413		558413	525574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1225	
Autres produits			80	5
Total des produits d’exploitation (I)			559718	525580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1449	1152
Autres achats et charges externes			236377	208035
Impôts, taxes et versements assimilés			12565	12400
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85999	83075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	3
Total des charges d’exploitation (II) 			333503	304666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226214	220913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39044	35235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39044	35235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39044	-33879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187170	187033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1302		4636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1302		4636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2037			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1928		4636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52757		53503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561020		531571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428536		393404	
BENEFICE OU PERTE	132484		138167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510080		
Total Immobilisations corporelles		2815623		41761
Total Immobilisations financières		63771		
Total Général		3389474		41761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2523	2854861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63771	
Total Général			66294	3364941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438333	85999	485	1523847
AMORTISSEMENTS Total Général	1438333	85999	485	1523847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	928	928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7649	7649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14434	14434		
Charges constatées d’avance	2773	2773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25786	25786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1072129	93487	390846	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318	318		
Emprunts et dettes financières divers	534873	534873		
Fournisseurs et comptes rattachés	42506	42506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9860	9860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59206	59206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1982	1982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720876	742234	390846	587795
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3