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BILAN KOESIO DATA SOLUTIONS 2022 Siren 434792974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2958	2958		
Fonds commercial	1040310		1040310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	736602	586305	150297	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2628217		2628217	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14112		14112	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22030		22030	
TOTAL (I)	4444229	589263	3854966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1846288	154825	1691463	
Autres créances	28245		28245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915820		915820	
Charges constatées d’avance	1220837		1220837	
TOTAL (II)	4011190	154825	3856365	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8455420	744089	7711331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38860			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	357246			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545720			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1002800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1948627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52350			
TOTAL (III)	52350			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	801700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223409			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679303			
Dettes fiscales et sociales	1092647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	857			
Produits constatés d’avance (2)	2795308			
TOTAL (IV)	5710354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7711331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5435353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114065		114065	
Production vendue biens				
Production vendue services	8386477		8386477	
Chiffres d’affaires nets	8500542		8500542	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178363	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8701505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-6931	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3096310	
Impôts, taxes et versements assimilés			103180	
Salaires et traitements			2596090	
Charges sociales			1098463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71015	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9644	
Autres charges			64412	
Total des charges d’exploitation (II) 			7111398	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1590107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			804	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			154	
Autres intérêts et produits assimilés			834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1587709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25857			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148818			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410234			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8712268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7709467			
BENEFICE OU PERTE	1002800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40366			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2958		1040310
Total Immobilisations corporelles		713223		48443
Total Immobilisations financières		36142		2628217
Total Général		752323		3716970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1043268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25064	736602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2664359
Total Général			25064	4444229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2958			2958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532153	79215	25064	586305
AMORTISSEMENTS Total Général	535111	79215	25064	589263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52350
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		52350		
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		52350		52350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148982	71015	65172	154825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148982	71015	65172	154825
TOTAL GENERAL	148982	123365	65172	207175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22030		22030	
Clients douteux ou litigieux	150422		150422	
Autres créances clients	1695866	1695866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8202	8202		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17135	17135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2908	2908		
Charges constatées d’avance	1220837	1220837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3117400	2944949	172452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117130	65538	51592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679303	679303		
Personnel et comptes rattachés	531165	531165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256006	256006		
Impôts sur les bénéfices	172732	172732		
T.V.A.	107439	107439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25305	25305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	801700	801700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	857	857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2795308	2795308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5486945	5435353	51592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	46