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BILAN KOESIO DATA SOLUTIONS 2019 Siren 434792974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2958	2958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	664336	482214	182122	210521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14000		14000	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	22030		22030	22882
TOTAL (I)	703324	485172	218152	233487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765658	134398	631260	654602
Autres créances	70854		70854	78174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1815749		1815749	1737659
Charges constatées d’avance	642795		642795	558408
TOTAL (II)	3295056	134398	3160658	3028843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3998380	619570	3378809	3262331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37080		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	472232		326958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369710		362814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883023		733772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257417		364855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81287		90131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428150		464897	
Dettes fiscales et sociales	538494		518907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	437		20224	
Produits constatés d’avance (2)	1190001		1069544	
TOTAL (IV)	2495787		2528558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3378809		3262331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305020		305020	647863
Production vendue biens				
Production vendue services	4576790		4576790	4010961
Chiffres d’affaires nets	4881810		4881810	4658824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52702	39290
Autres produits			53	1
Total des produits d’exploitation (I)			4935565	4698115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160630	359821
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1738143	1642169
Impôts, taxes et versements assimilés			66910	58617
Salaires et traitements			1537720	1360225
Charges sociales			687625	608667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71513	77466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83830	35118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18326	17679
Total des charges d’exploitation (II) 			4364697	4159762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570869	538353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			437	1121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455	1122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2667	3469
Différences négatives de change			7	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2674	3475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2219	-2353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568649	536000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4810		9836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6310		11086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151		2895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6159		8192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81478		72849	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123620		108529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4942330		4710323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4572620		4347509	
BENEFICE OU PERTE	369710		362814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2958		
Total Immobilisations corporelles		658819		43113
Total Immobilisations financières		22966		14961
Total Général		684743		58074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37597	664336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1897	36030
Total Général			39494	703324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2958			2958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448298	71513	37597	482214
AMORTISSEMENTS Total Général	451256	71513	37597	485172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67189	83830	16622	134398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67189	83830	16622	134398
TOTAL GENERAL	67189	83830	16622	134398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22030		22030	
Clients douteux ou litigieux	163521		163521	
Autres créances clients	602137	602137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5797	5797		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47541	47541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17516	17516		
Charges constatées d’avance	642795	642795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1501337	1315785	185551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257417	108932	148485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428150	428150		
Personnel et comptes rattachés	333857	333857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184973	184973		
Impôts sur les bénéfices	6195	6195		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13469	13469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437	437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1190001	1190001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2414499	2266015	148485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel