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BILAN KOESIO DATA SOLUTIONS 2017 Siren 434792974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2958	2958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	623922	397248	226674	271202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	22608		22608	22550
TOTAL (I)	649573	400206	249367	293837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870237	45007	825230	708027
Autres créances	95043		95043	70460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1911037		1911037	1410195
Charges constatées d’avance	508414	1	508414	444224
TOTAL (II)	3384730	45007	3339723	2632905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4034303	445213	3589090	2926742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	704162		712540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322796		241622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070958		998163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461273		321876	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117517		55469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556870		414930	
Dettes fiscales et sociales	490691		353912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	583		120	
Produits constatés d’avance (2)	891197		782273	
TOTAL (IV)	2518131		1928580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3589090		2926742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640197		640197	501756
Production vendue biens				
Production vendue services	3873634		3873634	3315440
Chiffres d’affaires nets	4513831		4513831	3817197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3789	978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21092	20510
Autres produits			150	1
Total des produits d’exploitation (I)			4538863	3838685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391179	311915
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1599756	1397990
Impôts, taxes et versements assimilés			61371	44933
Salaires et traitements			1265266	1066994
Charges sociales			572864	474599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87194	76834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18059	11794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19075	33837
Total des charges d’exploitation (II) 			4014764	3418895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524099	419790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8818	13824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			139	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8957	13842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4308	34315
Différences négatives de change			28	145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4335	34460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4621	-20618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528720	399172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		2730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		2988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	495		2988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83532		48113	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122887		112425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4548820		3855516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4226023		3613893	
BENEFICE OU PERTE	322796		241622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2958		
Total Immobilisations corporelles		594744		42665
Total Immobilisations financières		22635		1438
Total Général		620337		44103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13487	623922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1380	22693
Total Général			14867	649573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2958			2958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323541	87194	13487	397248
AMORTISSEMENTS Total Général	326500	87194	13487	400206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31459	18059	4511	45007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31459	18059	4511	45007
TOTAL GENERAL	31459	18059	4511	45007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22608			
Clients douteux ou litigieux	62458			
Autres créances clients	807779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5117			
Impôts sur les bénéfices	32834			
T. V. A.	49580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7512			
Charges constatées d’avance	508414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496302	1411235	85066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461273	155511	305762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556870	556870		
Personnel et comptes rattachés	294794	294794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185430	185430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2541	2541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7926	7926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583	583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	891197	891197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2400614	2094852	305762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel