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BILAN KOESIO DATA SOLUTIONS 2016 Siren 434792974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2958	2958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	594744	323541	271202	271921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22550		22550	21000
TOTAL (I)	620337	326500	293837	292921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	739487	31459	708027	534221
Autres créances	70460		70460	36129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1410195		1410195	1467753
Charges constatées d’avance	444224		444224	394790
TOTAL (II)	2664364	31459	2632905	2432894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3284702	357959	2926742	2725815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712540		617124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241622		345417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998163		1006540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321876		191961	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55469		34077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414930		406414	
Dettes fiscales et sociales	353912		433210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		2600	
Produits constatés d’avance (2)	782273		651012	
TOTAL (IV)	1928580		1719275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2926742		2725815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501756		501756	601756
Production vendue biens				
Production vendue services	3315440		3315440	3100570
Chiffres d’affaires nets	3817197		3817197	3702326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			978	1425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20510	18810
Autres produits			1	25
Total des produits d’exploitation (I)			3838685	3722586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311915	371008
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1397990	1208308
Impôts, taxes et versements assimilés			44933	50200
Salaires et traitements			1066994	993738
Charges sociales			474599	453875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76834	58350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11794	13094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33837	22412
Total des charges d’exploitation (II) 			3418895	3170984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419790	551601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13824	12129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13842	12215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34315	1757
Différences négatives de change			145	542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34460	2299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20618	9916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399172	561517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258		915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2730		974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2988		1889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2988		1889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48113		-2147483648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112425		142924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3855516		3736689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3613893		3391272	
BENEFICE OU PERTE	241622		345417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1970		988
Total Immobilisations corporelles		540970		77850
Total Immobilisations financières		21000		86635
Total Général		563940		165474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24076	594744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85000	22635
Total Général			109076	620337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29155	11794	9957	31459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29155	11794	9957	31459
TOTAL GENERAL	29155	11794	9957	31459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22550			
Clients douteux ou litigieux	39643			
Autres créances clients	699843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4990			
Impôts sur les bénéfices	46866			
T. V. A.	12620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5984			
Charges constatées d’avance	444224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276720	1214527	62193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321876	97089	209851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414930	414930		
Personnel et comptes rattachés	180739	180739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170602	170602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1266	1266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1305	1305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	782273	782273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1873110	1648324	209851	14936
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel