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BILAN IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES 2019 Siren 434713871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29668	29179	489	1730
Fonds commercial	9025605		9025605	9025605
Autres immobilisations incorporelles	3872939	412	3872528	3872528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1959736	1012515	947221	867772
Immobilisations en cours	22065		22065	10800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1134893		1134893	1060013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2846	84	2762	2762
Prêts	2851		2851	
Autres immobilisations financières	262986		262986	214544
TOTAL (I)	16313589	1042190	15271399	15055753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7324268	1027630	6296638	6472917
Autres créances	998618		998618	1196827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8		8	40008
Disponibilités	975544		975544	959147
Charges constatées d’avance	130353		130353	205631
TOTAL (II)	9428790	1027630	8401160	8874530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25742379	2069820	23672560	23930283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9243150		9243150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1747412		1747412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	585780		518340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283707		283707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1463166		1348780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45465		45465	
TOTAL (I)	13368680		13186854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81815		51650	
Provisions pour charges	256240		233888	
TOTAL (III)	338055		285538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1505526		2004475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63425		70310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1015568		1074958	
Dettes fiscales et sociales	4312713		4376123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120085		106924	
Produits constatés d’avance (2)	2948508		2825102	
TOTAL (IV)	9965825		10457890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23672560		23930283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169404		9004267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78		224493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	755		755	793
Production vendue biens	160137		160137	112944
Production vendue services	19919419	66129	19985548	17825312
Chiffres d’affaires nets	20080312	66129	20146441	17939049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5739	39400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680607	331911
Autres produits			6380	10112
Total des produits d’exploitation (I)			20839167	18320473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3572791	3158097
Impôts, taxes et versements assimilés			641920	588147
Salaires et traitements			8180932	7470205
Charges sociales			3226712	2916767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197455	160692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283704	273114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127231	26570
Autres charges			2272414	1767321
Total des charges d’exploitation (II) 			18503157	16360914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2336010	1959559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2558	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1280	432
Autres intérêts et produits assimilés			7106	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8386	3228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24121	25148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24121	25148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15734	-21920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2320276	1937639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1222		20086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52199		76800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8550			
Total des produits exceptionnels (VII)	61972		96886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17062		9049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49621		61898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66683		79497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4712		17389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216914		125366	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	635484		480883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20909525		18420587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19446359		17071808	
BENEFICE OU PERTE	1463166		1348780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9336		5115	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12928213		
Total Immobilisations corporelles		1780907		302325
Total Immobilisations financières		1277403		170015
Total Général		15986521		472340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12928213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101430	1981801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43842	1403576
Total Général			145272	16313589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28350	1241		29591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902335	196213	86033	1012515
AMORTISSEMENTS Total Général	930685	197454	86033	1042106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51815
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				223702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62538
Total Provisions pour risques et charges	285538	127230	74714	338055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	285538	127230	74714	338055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127231	66164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2851	2850	1	
Autres immobilisations financières	262986		262986	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7324268	7324268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	998618	998618		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	130353	130353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8719076	8456089	262987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1505448	390468	1114980	
Emprunts et dettes financières divers	63425	9001		54424
Fournisseurs et comptes rattachés	1015568	1015568		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4312713	4312713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120085	120085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2948508	2948508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9965825	8796421	1114980	54424
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164306			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel