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BILAN IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES 2018 Siren 434713871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29668	27939	1730	576
Fonds commercial	9025605		9025605	9025605
Autres immobilisations incorporelles	3872939	412	3872528	3689108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2153	2153		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1767954	900182	867772	728209
Immobilisations en cours	10800		10800	10800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1060013		1060013	1026776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2846	84	2762	2793
Prêts				4450
Autres immobilisations financières	214544		214544	212647
TOTAL (I)	15986521	930769	15055753	14700963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7718029	1245112	6472917	6189997
Autres créances	1196827		1196827	523963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40008		40008	40008
Disponibilités	959147		959147	1380049
Charges constatées d’avance	205631		205631	236902
TOTAL (II)	10119642	1245112	8874530	8370920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26106163	2175881	23930283	23071883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9243150		9243150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1747412		1747412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	518340		452959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283707		281889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1348780		1307631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45465		45465	
TOTAL (I)	13186854		13078505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51650		123100	
Provisions pour charges	233888		227184	
TOTAL (III)	285538		350284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2004475		1488169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70310		62126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074958		1044547	
Dettes fiscales et sociales	4376123		4278026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106924		115163	
Produits constatés d’avance (2)	2825102		2655063	
TOTAL (IV)	10457890		9643094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23930283		23071883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9004267		8343999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224493		78	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	793		793	496
Production vendue biens	112944		112944	104842
Production vendue services	17809767	15545	17825312	17128532
Chiffres d’affaires nets	17923504	15545	17939049	17233870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39400	15995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331911	323640
Autres produits			10112	3505
Total des produits d’exploitation (I)			18320473	17577010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3158097	3117434
Impôts, taxes et versements assimilés			588147	563109
Salaires et traitements			7470205	7038178
Charges sociales			2916767	2726891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160692	129193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273114	223183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26570	68176
Autres charges			1767321	1734729
Total des charges d’exploitation (II) 			16360914	15600894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1959559	1976116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2558	3416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			432	2931
Autres intérêts et produits assimilés			237	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3228	6361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25148	23982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25148	23982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21920	-17621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1937639	1958495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20086		5899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76800		18	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21750	
Total des produits exceptionnels (VII)	96886		27667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9049		1706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61898		23000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79497		24706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17389		2962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125366		142939	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480883		510887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18420587		17611038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17071808		16303407	
BENEFICE OU PERTE	1348780		1307631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5115		2941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3717062		
Total Immobilisations corporelles		1509245		
Total Immobilisations financières		1246749		
Total Général		15498661		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3902608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1780907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1277403
Total Général				15986521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27377	973		28350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770237	182668	50570	902335
AMORTISSEMENTS Total Général	797614	183641	50570	930685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45465
Total Provisions réglementées	45465			45465
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45465			45465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214544	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1196827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	205631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9335030	7533229	1801802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224493	224493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1779982	393471	1257437	
Emprunts et dettes financières divers	67112			
Fournisseurs et comptes rattachés	1074958	1074958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4376123	4376123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110121	110121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2825102	2825102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10457890	9004267	1257437	196186
Emprunts souscrits en cours d’exercice	636313			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	199