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BILAN IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES 2017 Siren 434713871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27542	26966	576	651
Fonds commercial	9025605		9025605	12383322
Autres immobilisations incorporelles	3689520	412	3689108	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2153	2153		323
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1496292	768084	728209	602242
Immobilisations en cours	10800		10800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1026776		1026776	456620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2877	84	2793	2670
Prêts	4450		4450	2500
Autres immobilisations financières	212647		212647	204123
TOTAL (I)	15498661	797698	14700963	13652451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7317552	1127554	6189997	6037526
Autres créances	523963		523963	917931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40008		40008	8
Disponibilités	1380049		1380049	1311635
Charges constatées d’avance	236902		236902	217263
TOTAL (II)	9498474	1127554	8370920	8484364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24997135	1925252	23071883	22136814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9243150		9243150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1747412		1747412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	452959		389087	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281889		454790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1307631		1277444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45465		45465	
TOTAL (I)	13078505		13157347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123100		94850	
Provisions pour charges	227184		228118	
TOTAL (III)	350284		322968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1488169		1044131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62126		53316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1044547		1011712	
Dettes fiscales et sociales	4278026		3961185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115163		83903	
Produits constatés d’avance (2)	2655063		2502252	
TOTAL (IV)	9643094		8656499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23071883		22136814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8343999		7782083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78		78	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	496		496	384
Production vendue biens	104842		104842	98611
Production vendue services	17095630	32902	17128532	16558898
Chiffres d’affaires nets	17200968	32902	17233870	16657893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15995	8132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323640	386888
Autres produits			3505	305
Total des produits d’exploitation (I)			17577010	17053218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3117434	3078936
Impôts, taxes et versements assimilés			563109	585383
Salaires et traitements			7038178	6720052
Charges sociales			2726891	2687221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129193	96642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223183	280929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68176	75590
Autres charges			1734729	1662680
Total des charges d’exploitation (II) 			15600894	15187435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1976116	1865782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3416	1550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2931	
Autres intérêts et produits assimilés			14	3443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6361	4993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23982	23026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23982	23026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17621	-18033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1958495	1847749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5899		8364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18		3081	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21750		60600	
Total des produits exceptionnels (VII)	27667		72045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1706		16476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23000		5163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24706		43389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2962		28656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142939		118317	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510887		480644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17611038		17130255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16303407		15852812	
BENEFICE OU PERTE	1307631		1277444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2941			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30652		3689108
Total Immobilisations corporelles		1230565		290566
Total Immobilisations financières		665996		992548
Total Général		14310535		5303613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2698	3717062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11886	1509245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			411795	1246749
Total Général		3689108	426379	15498661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000	75	2698	27377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628000	154122	11886	770237
AMORTISSEMENTS Total Général	658000	154197	14584	797614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45465
Total Provisions réglementées	45465			45465
Provisions pour litiges				123100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				227184
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	322968	75100	47784	350284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1113042	262647	248135	1127554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1113126	262647	248135	1127638
TOTAL GENERAL	1481559	337747	295919	1523387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291359	274169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4450			
Autres immobilisations financières	212647			
Clients douteux ou litigieux	7317552			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523963			
Charges constatées d’avance	236902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8295513	6833889	1461625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1488091	238658	998287	
Emprunts et dettes financières divers	49662			
Fournisseurs et comptes rattachés	1044547	1044547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127627	127627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2655063	2655063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9643094	8343999	998287	300808
Emprunts souscrits en cours d’exercice	660000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	187			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	187