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BILAN HOMEGA CONCEPT 2019 Siren 434794988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6630	6630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	660	660		
Autres immobilisations corporelles	7527	7527		76
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2912		2912	2912
TOTAL (I)	17730	14817	2912	2988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11744		11744	11837
En cours de production de biens	40000		40000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178639	22972	155667	138574
Autres créances	48279		48279	29036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57629		57629	57573
Disponibilités	96187		96187	115503
Charges constatées d’avance	5899		5899	9234
TOTAL (II)	438379	22972	415407	361757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456108	37789	418319	364745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165902		164059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43706		1843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218408		174702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44361		62736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8092		3812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93247		71129	
Dettes fiscales et sociales	45788		51932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424		433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199911		190043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418319		364745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174736		145682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	811712		811712	718523
Chiffres d’affaires nets	811712		811712	718523
				
Production stockée			40000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115638	120723
Autres produits			228	13616
Total des produits d’exploitation (I)			967578	852861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175823	163187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92	3759
Autres achats et charges externes			345822	283108
Impôts, taxes et versements assimilés			2785	3362
Salaires et traitements			232291	247703
Charges sociales			48237	63214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76	185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22972	111930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92231	1266
Total des charges d’exploitation (II) 			920329	877713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47249	-24852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2949	3725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2949	3725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2883	-2893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44366	-27745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660		1412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		6412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-660		29588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967644		889692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923938		887850	
BENEFICE OU PERTE	43706		1843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6630		
Total Immobilisations corporelles		8187		
Total Immobilisations financières		2912		
Total Général		17730		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2912
Total Général				17730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6630			6630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8111	76		8187
AMORTISSEMENTS Total Général	14741	76		14817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111930	22972	111930	22972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111930	22972	111930	22972
TOTAL GENERAL	111930	22972	111930	22972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22972	111930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2912	6	2912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178639	178639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1889	1889		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18023	18023		
T. V. A.	25615	25615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2752	2752		
Charges constatées d’avance	5899	5899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235730	232818	2912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44361	19185	25175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93247	93247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7983	7983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36884	36884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	922	922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8092	8092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191911	166736	25175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel