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BILAN FRAYE 2016 Siren 434714028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2151	2151		
Fonds commercial	100		100	100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169097	109964	59133	60242
Autres immobilisations corporelles	84416	42329	42088	39943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22362		22362	22362
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	138
TOTAL (I)	278264	154443	123821	122785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90951		90951	92168
Avances et acomptes versés sur commandes	2537		2537	5240
Clients et comptes rattachés	125053		125053	131106
Autres créances	27521		27521	23694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40653		40653	39052
Charges constatées d’avance	4012		4012	2211
TOTAL (II)	290726		290726	293472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568990	154443	414547	416257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7665		4960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32457		62	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5835		54099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235956		249121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16570		33959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164		1757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1062		710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111993		80403	
Dettes fiscales et sociales	47290		49151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1232		1156	
Produits constatés d’avance (2)	279			
TOTAL (IV)	178591		167135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414547		416257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177529		158331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	434		5601	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1019197		1019197	1901625
Production vendue biens				
Production vendue services	142398		142398	227329
Chiffres d’affaires nets	1161595		1161595	2128953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10170	8058
Autres produits			370	584
Total des produits d’exploitation (I)			1172136	2137595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			925349	1723544
Variation de stock (marchandises)			1217	-26151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75262	113658
Impôts, taxes et versements assimilés			5153	7991
Salaires et traitements			118510	188141
Charges sociales			23479	33100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12708	20051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2485	5784
Total des charges d’exploitation (II) 			1164163	2066119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7973	71477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			850	2736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850	2736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-784	-2606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7190	68871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215		993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5239	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1570		10526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172452		2138719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166617		2084619	
BENEFICE OU PERTE	5835		54099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10170		8058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2218		3599	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2251		
Total Immobilisations corporelles		246831		13744
Total Immobilisations financières		22500		
Total Général		271582		13744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7062	253513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22500
Total Général			7062	278264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2151			2151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146646	12708	7062	152292
AMORTISSEMENTS Total Général	148797	12708	7062	154443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138	138		
Clients douteux ou litigieux	3462			
Autres créances clients	121591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10379			
T. V. A.	661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1949			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14532			
Charges constatées d’avance	4012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156723	153261	3462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434	434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16135	16135		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111993	111993		
Personnel et comptes rattachés	10979	10979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23739	23739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9426	9426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3146	3146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164	164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1232	1232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279	279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	177529	177529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4022		3898	
Location, charges locatives et de copropriété	23476		36818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8009		7979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39755		64963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75262		113658	
Taxe professionnelle	805		2456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4348		5536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5153		7991	
Montant de la TVA. collectée	230271		421193	
Total TVA. déductible sur biens et services	194486		364558	
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		6