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BILAN FORMASUD 2018 Siren 434730446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5500		5500	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5486	5451	35	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		5500	-5500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55294	53283	2011	
Autres immobilisations corporelles	46392	32598	13795	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12580		12580	
TOTAL (I)	125252	96832	28420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55000		55000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167728	7186	160542	
Autres créances	80685		80685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55789		55789	
Charges constatées d’avance	4245		4245	
TOTAL (II)	363446	7186	356260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488698	104018	384680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9926			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129267			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-76427			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115642			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97453			
Dettes fiscales et sociales	197272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50740			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33036			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	767526	1020	768546	
Chiffres d’affaires nets	767526	1020	768546	
				
Production stockée			-18634	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13822	
Total des produits d’exploitation (I)			763734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373388	
Impôts, taxes et versements assimilés			3171	
Salaires et traitements			394264	
Charges sociales			109737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	
Total des charges d’exploitation (II) 			885942	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893001			
BENEFICE OU PERTE	-129267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	30529			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5486		
Total Immobilisations corporelles		100437	1249	
Total Immobilisations financières		12580		
Total Général		124003	1249	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12580
Total Général				125252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5451			5451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86232	5149		91381
AMORTISSEMENTS Total Général	91683	5149		96832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7186			7186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7186			7186
TOTAL GENERAL	7186			7186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12580		12580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167728	167728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19107	19107		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61578	61578		
Charges constatées d’avance	4245	4245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265238	252657	12580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33036		33036	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82606		82606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97453	97453		
Personnel et comptes rattachés	70148	70148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60455	60455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66669	66669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50740	50740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461107	345465	115642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105955			
Location, charges locatives et de copropriété	82487			
Personnel extérieur à l’entreprise	4345			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170316			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373388			
Taxe professionnelle	2582			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	155893			
Total TVA. déductible sur biens et services	58033			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10