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BILAN ETAT 9 APRES SINISTRE 2018 Siren 434718987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial	44000		44000	44000
Autres immobilisations incorporelles	26810	25764	1046	9550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334132	317294	16838	26853
Autres immobilisations corporelles	228924	216855	12069	20020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37725		37725	33336
Autres immobilisations financières	4678		4678	11052
TOTAL (I)	686269	569913	116356	144812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1631085	81852	1549233	1424592
Autres créances	154648		154648	297266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379279		379279	163728
Charges constatées d’avance	5464		5464	22634
TOTAL (II)	2170476	81852	2088624	1908220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2856745	651765	2204980	2053032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336014		335811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327268		203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707282		380014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197558		213669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8333		19413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4835		1375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689405		554224	
Dettes fiscales et sociales	500910		592047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17204		292289	
Produits constatés d’avance (2)	19454			
TOTAL (IV)	1437699		1673018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2204980		2053032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26013		26013	56
Production vendue biens				
Production vendue services	4538060	46365	4584425	4147478
Chiffres d’affaires nets	4564072	46365	4610438	4147534
				
Production stockée				11918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4580	22537
Autres produits			7420	14697
Total des produits d’exploitation (I)			4622438	4196686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23492	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66335	167651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2502797	2379229
Impôts, taxes et versements assimilés			58543	57178
Salaires et traitements			1077016	1091142
Charges sociales			371342	423326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35282	49260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28594	7021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			874	5041
Total des charges d’exploitation (II) 			4224275	4179848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398162	16838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2228	847
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2228	847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5115	12790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5115	12790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2886	-11943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395276	4895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66617		20385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69075		20385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69075		-5225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4624666		4212692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4297398		4212489	
BENEFICE OU PERTE	327268		203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83690		
Total Immobilisations corporelles		612715		11270
Total Immobilisations financières		44388		17921
Total Général		740793		29191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2880	80810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60929	563056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19906		42403
Total Général		19906	63809	686269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30140	8505	2880	35764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565842	26777	58471	534149
AMORTISSEMENTS Total Général	595981	35282	61351	569913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54218	28594	961	81852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54218	28594	961	81852
TOTAL GENERAL	54218	88594	961	141852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88594	961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37725		37725	
Autres immobilisations financières	4678		4678	
Clients douteux ou litigieux	99558	99558		
Autres créances clients	1531527	1531527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8425	8425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33983	33983		
T. V. A.	107430	107430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2228	2228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2582	2582		
Charges constatées d’avance	5464	5464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833600	1791197	42403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196028	196028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1530	1530		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689405	689405		
Personnel et comptes rattachés	116419	116419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124001	124001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257825	257825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2665	2665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8333	8333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17204	17204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19454	19454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432863	1432863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24