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BILAN ESTUAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE 2021 Siren 434702742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1155		1155	1155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36030	32400	3630	2317
Autres immobilisations corporelles	53366	51987	1379	2509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3398		3398	1088
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370		4370	4370
TOTAL (I)	98319	84387	13931	11439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42816		42816	39732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	242		242	
Clients et comptes rattachés	206612	25271	181342	273103
Autres créances	34268		34268	21594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59266		59266	129450
Disponibilités	232894		232894	122564
Charges constatées d’avance	2308		2308	2256
TOTAL (II)	578408	25271	553137	588698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676727	109658	567069	600137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287438		471220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25435		16219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321673		496238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130260		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	392		1218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37183		42702	
Dettes fiscales et sociales	77396		59835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165		135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245395		103899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567069		600137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245004		102681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	952024		952024	883390
Chiffres d’affaires nets	952024		952024	883390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5167	5337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553	17432
Autres produits			950	1955
Total des produits d’exploitation (I)			958693	908114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447058	416119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3085	-5839
Autres achats et charges externes			154018	147433
Impôts, taxes et versements assimilés			8071	10835
Salaires et traitements			192635	218072
Charges sociales			100450	93749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2469	3944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25271	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3091	5858
Total des charges d’exploitation (II) 			929979	890170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28714	17943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1209	604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1209	604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1209	604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29923	18547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4308		2060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959902		908718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934467		892499	
BENEFICE OU PERTE	25435		16219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10645		14466	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	553		17432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10708		12366	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1155		
Total Immobilisations corporelles		89733		2651
Total Immobilisations financières		5458		2310
Total Général		96345		4962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2988	89396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7768
Total Général			2988	98319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84906	2469	84387	2988
AMORTISSEMENTS Total Général	84906	2469	84387	2988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25271		25271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25271		25271
TOTAL GENERAL		25271		25271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25271		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370	4370		
Clients douteux ou litigieux	32749	32749		
Autres créances clients	173863	173863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33602	33602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2308	2308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247559	247559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37183	37183		
Personnel et comptes rattachés	13876	13876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30616	30616		
Impôts sur les bénéfices	4308	4308		
T.V.A.	26888	26888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1708	1708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130260	130260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165	165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245004	245004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6