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BILAN DEXIS LOGISTICS 2018 Siren 434707931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51505	51505		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1472	902	570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2274783	1201364	1073418	
Autres immobilisations corporelles	1560082	1106786	453296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	348815		348815	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	4237259	2360559	1876700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16399753	151903	16247850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7294727		7294727	
Autres créances	1836743		1836743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	732		732	
Charges constatées d’avance	1745058		1745058	
TOTAL (II)	27277015	151903	27125112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31514274	2512462	29001812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71856			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1459354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	533568			
TOTAL (I)	5591239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102013			
TOTAL (III)	102013			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9081701			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11037619			
Dettes fiscales et sociales	387613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1626			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23308560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29001812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19416571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7464315			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47336438	205085	47541523	
Production vendue biens				
Production vendue services	3784327	12029	3796356	
Chiffres d’affaires nets	51120766	217114	51337880	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166084	
Autres produits			7868	
Total des produits d’exploitation (I)			51512905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47750388	
Variation de stock (marchandises)			-1542174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2715763	
Impôts, taxes et versements assimilés			188358	
Salaires et traitements			1199957	
Charges sociales			492701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151903	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10863	
Autres charges			3404	
Total des charges d’exploitation (II) 			51307761	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59978	
Différences négatives de change			238	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4295			
Reprises sur provisions et transferts de charges	136971			
Total des produits exceptionnels (VII)	141267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114618			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22354			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51654232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51477772			
BENEFICE OU PERTE	176459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51505		
Total Immobilisations corporelles		3382805		809023
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		3434911		809023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6675	4185153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			6675	4237259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39957	11548		51505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1986388	325045	2380	2309053
AMORTISSEMENTS Total Général	2026345	336594	2380	2360559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309910
Total Provisions réglementées	555921	114618	136971	533568
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102013
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114649	10863	23500	102013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142584	151903	142584	151903
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142584	151903	142584	151903
TOTAL GENERAL	813155	277385	303056	787484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162767	166084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114618	136971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7294727	7294727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4904	4904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6338	6338		
Impôts sur les bénéfices	69127	69127		
T. V. A.	241572	241572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1514801	1514801		
Charges constatées d’avance	1745058	1745058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10877129	10877129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9081701	7989712	1005321	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11037619	11037619		
Personnel et comptes rattachés	148116	148116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146481	146481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93015	93015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1626	1626		
Groupe et associés	2800000		2800000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23308560	19416571	3805321	86666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1148572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	556095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96490			
Location, charges locatives et de copropriété	419434			
Personnel extérieur à l’entreprise	73684			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2103635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2715763			
Taxe professionnelle	80507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188358			
Montant de la TVA. collectée	10457202			
Total TVA. déductible sur biens et services	10197760			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel