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BILAN DELSPORT 2018 Siren 434719365
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1470 1470
Fonds commercial 952806 952806 952806
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 574633 115799 458834 443600
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 103990 103990 101884
TOTAL (I) 1632899 117269 1515630 1498290
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 494907 494907 657198
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1164 1164 100
Autres créances 170716 170716 165162
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 374657 374657 525815
Charges constatées d’avance 90355 90355 84101
TOTAL (II) 1131799 1131799 1432375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2764697 117269 2647428 2930665
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1153215 1074891
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18426 78324
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1180440 1162015
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 690426 338269
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 271532 557625
Dettes fiscales et sociales 104518 58308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6082 7290
Autres dettes 394430 807159
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1466988 1768651
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2647428 2930665
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 879418 1482257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3797357 297890 4095247 4110077
Production vendue biens
Production vendue services 9048 9048 11768
Chiffres d’affaires nets 3806405 297890 4104295 4121845
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 582 3631
Total des produits d’exploitation (I) 4104877 4125475
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2267357 2351031
Variation de stock (marchandises) 162291 212059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 26717 24214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 849774 765272
Impôts, taxes et versements assimilés 24777 24696
Salaires et traitements 489727 388088
Charges sociales 164655 117619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59693 33251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24347 22295
Total des charges d’exploitation (II) 4069339 3938525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35539 186950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6898 7420
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6898 7420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6898 -7420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28641 179530
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10215 48733
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 35376
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10215 84109
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10215 -84109
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17098
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4104877 4125475
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4086451 4047151
BENEFICE OU PERTE 18426 78324
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 55342
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 23687 21395
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 954276
Total Immobilisations corporelles 499706 74927
Total Immobilisations financières 101884 2105
Total Général 1555866 77032
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 954276
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 574633
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 103990
Total Général 1632899
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1470 1470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56107 59693 115799
AMORTISSEMENTS Total Général 57576 59693 117269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 103990 103990
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1164 1164
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2640 2640
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 26153 26153
Impôts sur les bénéfices 38749 38749
T. V. A. 46165 46165
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12503 12503
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44506 44506
Charges constatées d’avance 90355 90355
TOTAL ETAT DES CREANCES 366224 262235 103990
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 690426 102856 467955 119614
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 271532 271532
Personnel et comptes rattachés 25360 25360
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29222 29222
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41394 41394
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8543 8543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6082 6082
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 394430 394430
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1466988 879418 467955 119614
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47843
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 70626 68597
Location, charges locatives et de copropriété 529992 493549
Personnel extérieur à l’entreprise 21600
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 40476 42208
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 187080 160918
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 849774 765272
Taxe professionnelle 11942 12927
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12835 11769
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24777 24696
Montant de la TVA. collectée 759679 763376
Total TVA. déductible sur biens et services 642399 632668
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 12