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BILAN CAVE SAINT HIPPOLYTE 2020 Siren 434752044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1050		1050	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15241	15241		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2981	1064	1917	
Autres immobilisations corporelles	38179	35445	2734	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	59951	51749	8201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178303		178303	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8563		8563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101869		101869	
Charges constatées d’avance	4075		4075	
TOTAL (II)	292810		292810	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352760	51749	301011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14380			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107568			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105474			
Dettes fiscales et sociales	24369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	621860		621860	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	621860		621860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2110	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14036	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			638022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			448692	
Variation de stock (marchandises)			-11516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103600	
Impôts, taxes et versements assimilés			7391	
Salaires et traitements			73405	
Charges sociales			5278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	
Total des charges d’exploitation (II) 			629728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-603	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630375			
BENEFICE OU PERTE	7846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		56401		
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		59951		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général				59951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49767	1983		51749
AMORTISSEMENTS Total Général	49767	1983		51749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3008	3008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5555	5555		
Charges constatées d’avance	4075	4075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15139	12639	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107568	25037	82531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105474	105474		
Personnel et comptes rattachés	7355	7355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2935	2935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12936	12936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1143	1143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65367	65367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1064	1064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303843	221311	82531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52909			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5136			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103600			
Taxe professionnelle	2038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5353			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7391			
Montant de la TVA. collectée	123542			
Total TVA. déductible sur biens et services	102847			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3