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BILAN C P E CLIMATISATION 2021 Siren 434738084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4100		4100	4100
Autres immobilisations incorporelles	1035	1035		84
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1243	499	743	867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45778	40035	5743	11470
Autres immobilisations corporelles	91612	43316	48295	56088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	8700
TOTAL (I)	152489	84887	67602	81330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298854		298854	183156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				70301
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1195		1195	8123
Clients et comptes rattachés	419671	22021	397649	360949
Autres créances	57048		57048	76631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47975		47975	219897
Charges constatées d’avance	7985		7985	15825
TOTAL (II)	832730	22021	810709	934885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985220	106908	878312	1016216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441555		428603	
Report à nouveau	60145		60145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46815		12952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564885		611700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26713		27092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120257		171878	
Dettes fiscales et sociales	163537		200530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94		5014	
Produits constatés d’avance (2)	2824			
TOTAL (IV)	313427		404515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878312		1016216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1753297		1753297	2100778
Chiffres d’affaires nets	1753297		1753297	2100778
				
Production stockée			-70301	70301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19439	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36002	44442
Autres produits			14	59
Total des produits d’exploitation (I)			1738452	2218248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			564340	608687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115698	-5733
Autres achats et charges externes			437069	646337
Impôts, taxes et versements assimilés			37549	28050
Salaires et traitements			539475	570090
Charges sociales			299136	317502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20558	19555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22211	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			609	615
Total des charges d’exploitation (II) 			1805252	2185106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66800	33141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140	54
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66659	33196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		14733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000		14733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789		895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6761		31455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19238		-16721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-605		3522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764593		2233036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1811408		2220084	
BENEFICE OU PERTE	-46815		12952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951	84		1035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64262	20474	884	83852
AMORTISSEMENTS Total Général	65212	20559	884	84887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22211	190	22021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22211	190	22021
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	484704	484704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493404	484704	8700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26714	26714		
Fournisseurs et comptes rattachés	120258	120258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163537	163537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94	94		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2824	2824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	313427	313427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18