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BILAN BLS 23 2020 Siren 434734828
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 231 231
Fonds commercial 20000 20000 20000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1121876 944103 177773 165784
Autres immobilisations corporelles 479229 429165 50063 65746
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1400000 1400000 1400000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3021337 1373500 1647836 1651530
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 58001 58001 48925
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 461590 4008 457582 475802
Autres créances 60652 60652 51863
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 705371 705371 376123
Charges constatées d’avance 28641 28641 26615
TOTAL (II) 1314257 4008 1310249 979331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4335594 1377506 2958085 2630862
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 539860 470344
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 309499 269515
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1289359 1179860
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1055043 800000
Emprunts et dettes financières divers (4) 150000 150000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14336 14559
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 299380 318387
Dettes fiscales et sociales 136782 142712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13183 25341
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1668726 1451001
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2958085 2630862
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 712443 754177
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 163709 163709 232510
Production vendue biens
Production vendue services 2336230 2336230 2523337
Chiffres d’affaires nets 2499939 2499939 2755847
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11984 30129
Autres produits 86915 138453
Total des produits d’exploitation (I) 2598839 2924431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 96045 94272
Variation de stock (marchandises) -9076 40066
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1678258 1927128
Impôts, taxes et versements assimilés 52800 56965
Salaires et traitements 266216 260385
Charges sociales 77431 74620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 116527 122477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1617 3514
Total des charges d’exploitation (II) 2279821 2581442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 319018 342989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 52
Autres intérêts et produits assimilés 1205 1089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51327 1089
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4382 98
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1018
Total des charges financières (VI) 4382 1117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 46945 -28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 365963 342960
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 863
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15000 2300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15863 2300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 58 2469
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 58 2469
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15804 -169
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 72269 73275
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2666030 2927820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2356530 2658304
BENEFICE OU PERTE 309499 269515
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20231
Total Immobilisations corporelles 1524134 113401
Total Immobilisations financières 1400000
Total Général 2944365 113401
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20231
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36429 1601106
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1400000
Total Général 36429 3021337
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 231 231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1292603 116528 35862 1373269
AMORTISSEMENTS Total Général 1292834 116528 35862 1373500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5215 1207 4008
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5215 1207 4008
TOTAL GENERAL 5215 1207 4008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1207
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 6386 6386
Autres créances clients 455205 455205
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 316 316
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7007 7007
T. V. A. 49995 49995
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3335 3335
Charges constatées d’avance 28641 28641
TOTAL ETAT DES CREANCES 550884 550884
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 755043 113096 458079
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 300000 300000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 299381 299381
Personnel et comptes rattachés 31127 31127
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29659 29659
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 71898 71898
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4098 4098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 150000 150000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13183 13183
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1654390 712443 758079 183868
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel