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BILAN BERTHAUD PROVENCE 2021 Siren 434728705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	146351		146351	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37353	37353		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48326	48326		
Autres immobilisations corporelles	25793	25793		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55056		55056	
Autres immobilisations financières	17437		17437	
TOTAL (I)	330316	111472	218844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	867048		867048	
Autres créances	103349		103349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349666		349666	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1320063		1320063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1650379	111472	1538906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105659			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207787			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634			
Emprunts et dettes financières divers (4)	403604			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490836			
Dettes fiscales et sociales	406046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1301120			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1301120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5860558	170781	6031339	
Chiffres d’affaires nets	5860558	170781	6031339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41670	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147775	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			6220788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4769426	
Impôts, taxes et versements assimilés			41644	
Salaires et traitements			967338	
Charges sociales			375723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			6154141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)	19808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6240596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6204468			
BENEFICE OU PERTE	36128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147775			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146351		
Total Immobilisations corporelles		111472		
Total Immobilisations financières		72493		
Total Général		330316		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72493
Total Général				330316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111472			111472
AMORTISSEMENTS Total Général	111472			111472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55056		55056	
Autres immobilisations financières	17437		17437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	867048	867048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68644	68644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117	117		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34588	34588		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1042890	970397	72493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	634	634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490836	490836		
Personnel et comptes rattachés	100793	100793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89641	89641		
Impôts sur les bénéfices	6024	6024		
T.V.A.	189877	189877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19711	19711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403604	403604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301120	1301120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2459116			
Location, charges locatives et de copropriété	807918			
Personnel extérieur à l’entreprise	95495			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1297907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4769426			
Taxe professionnelle	22976			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18668			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41644			
Montant de la TVA. collectée	1201281			
Total TVA. déductible sur biens et services	917580			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27