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BILAN AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT 2018 Siren 434790598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27356		27356	27356
Autres immobilisations incorporelles	44066	38171	5894	9228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5815	940	4875	5456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361600	319602	41998	40183
Autres immobilisations corporelles	36962	21799	15163	19859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50022		50022	22
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	15600
TOTAL (I)	541424	380513	160910	117706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93876		93876	94328
Avances et acomptes versés sur commandes	16000		16000	1
Clients et comptes rattachés	328041		328041	244247
Autres créances	144160		144160	337824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725555		725555	459071
Charges constatées d’avance	4092		4092	6187
TOTAL (II)	1311726		1311726	1141661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853151	380513	1472637	1259367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494271		403216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183480		121055	
Subventions d’investissement	79443		95282	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087195		949554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2488		4312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44		44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228375		94748	
Dettes fiscales et sociales	154534		210616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			91	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385442		309813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472637		1259367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384814		307327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2053539	1752999
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2053539	1752999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5665	33570
Autres produits			91	837
Total des produits d’exploitation (I)			2059296	1793419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			879509	706580
Variation de stock (marchandises)			452	19963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517920	332340
Impôts, taxes et versements assimilés			18042	23929
Salaires et traitements			304691	390393
Charges sociales			104776	140779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22619	24469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	19201
Total des charges d’exploitation (II) 			1848123	1658067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211172	135352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3406	3257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3406	3257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66	101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3339	3155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214512	138508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15841		15358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188		5088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15652		10269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46685		27722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078544		1812034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1895063		1690979	
BENEFICE OU PERTE	183480		121055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71423		
Total Immobilisations corporelles		388555		15823
Total Immobilisations financières		15622		50000
Total Général		475601		65823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				404379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65622
Total Général				541424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34838	3333		38172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323056	19286		342342
AMORTISSEMENTS Total Général	357894	22619		380513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328041	328041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9315	9315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131483	131483		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3362	3362		
Charges constatées d’avance	4093	4093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491895	476295	15600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2488	1861	627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228375	228375		
Personnel et comptes rattachés	54118	54118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67654	67654		
Impôts sur les bénéfices	4121	4121		
T.V.A.	21981	21981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6660	6660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385442	384815	627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50