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BILAN ALPA BIO NOSO CONSEIL 2016 Siren 434793634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1538706	202204	1336502	
Frais de développement ou de recherche et développement	3869769	1863546	2006223	
Concessions, brevets et droits similaires	256750	242034	14716	
Fonds commercial	3661167		3661167	
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1129014	577213	551802	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	862389	804773	57616	
Autres immobilisations corporelles	484554	411932	72622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	20		20	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71368		71368	
TOTAL (I)	11923838	4101702	7822136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	381378		381378	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5910612	44170	5866442	
Autres créances	7093429		7093429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19086		19086	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13404505	44170	13360335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25328343	4145872	21182471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	333893			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3042607			
Report à nouveau	1398888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6332430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1977098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2944682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1855544			
Dettes fiscales et sociales	1744956			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6327761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14850041			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21182471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5024433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	491276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11950352	481705	12432057	
Chiffres d’affaires nets	11950352	481705	12432057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38986	
Autres produits			4126	
Total des produits d’exploitation (I)			12475170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1227168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35297	
Autres achats et charges externes			7294099	
Impôts, taxes et versements assimilés			143613	
Salaires et traitements			1470422	
Charges sociales			380158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39798	
Total des charges d’exploitation (II) 			11172917	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1302252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1231637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11778			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6181			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176501			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12559129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11552089			
BENEFICE OU PERTE	1007041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21248			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32638			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37009			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4860967		547509
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3967918		
Total Immobilisations corporelles		2259908		216048
Total Immobilisations financières		72691		20
Total Général		11161483		763577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5408476
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3967918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2475956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1223	71488
Total Général			1223	11923838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1609452	456298		2065751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241831	203		242034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1669181	124736		1793917
AMORTISSEMENTS Total Général	3520465	581237		4101702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49394	1125	6349	44170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49394	1125	6349	44170
TOTAL GENERAL	49394	1125	6349	44170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1125	6349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71366			
Clients douteux ou litigieux	96190			
Autres créances clients	5616423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34933			
T. V. A.	1362067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5649642			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46664			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13075410	7259310	5816100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491274	491274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1485824	687000	798824	
Emprunts et dettes financières divers	503144	100000	400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1855544	1855544		
Personnel et comptes rattachés	132421	132421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178150	178150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1352816	1352816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81569	81569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8623640			8623640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145659	145659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14850041	5024433	1198824	8626784
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	630000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel