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BILAN ALLIANCE 2018 Siren 434762589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4724	4724		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247883	15424	232459	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5270	5270		14
Autres immobilisations corporelles	417853	370333	47520	105540
Immobilisations en cours				204582
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5365087	708553	4656534	4855021
Créances rattachées à des participations	700000		700000	1142167
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4964		4964	8010
TOTAL (I)	6745782	1104305	5641477	6315334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4669170	783525	3885645	4155804
Avances et acomptes versés sur commandes				1135
Clients et comptes rattachés	629811		629811	748664
Autres créances	4752280	68602	4683678	4819908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1692523		1692523	377722
Charges constatées d’avance	1512		1512	1619
TOTAL (II)	11745296	852127	10893169	10104852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18491078	1956432	16534646	16420185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	249676		249676	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13459114		12772481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	791172		886633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14543961		13952789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			123691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302027		189316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45304		80983	
Dettes fiscales et sociales	333354		358729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1310000		1714676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1990685		2467396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16534646		16420185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1990685		2344079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			375	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			563158	105371
Production vendue biens				
Production vendue services			526010	1059408
Chiffres d’affaires nets			1089168	1164779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774045	698984
Autres produits			17	4
Total des produits d’exploitation (I)			1863230	1863767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			260679	16477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414016	283218
Impôts, taxes et versements assimilés			20404	20463
Salaires et traitements			313070	449702
Charges sociales			104913	146065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64433	53618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			783525	842647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	50
Total des charges d’exploitation (II) 			1961053	1812240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97823	51528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1255748	1149263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19749	185951
Reprises sur provisions et transferts de charges			510066	491123
Différences positives de change			91	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1785654	1826337
Dotations financières sur amortissements et provisions			708553	510066
Intérêts et charges assimilées			4859	22721
Différences négatives de change				316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			713412	533103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1072243	1293235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974419	1344762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	665		5002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12665		5002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108208		37393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12071		91756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120279		129149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107615		-124146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75633		333983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3661549		3695106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2870377		2808473	
BENEFICE OU PERTE	791172		886633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4724		
Total Immobilisations corporelles		650299		247883
Total Immobilisations financières		6515264		
Total Général		7170288		247883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227175	671007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			445213	6070051
Total Général			672389	6745782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4724			4724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340163	64433	13569	391027
AMORTISSEMENTS Total Général	344888	64433	13569	395752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700000		700000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4964		4964	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629811	629811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4752280	4752280		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1512	1512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6088567	5383603	704964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45304	45304		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333354	333354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1612027	1612027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1990685	1990685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel