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BILAN TRIAL REGOLARITA TROIS BERLATIER 2018 Siren 434616355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776	124	652	
Autres immobilisations corporelles	77260	11678	65582	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	78067	11802	66264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	384735		384735	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156059		156059	
Autres créances	47544		47544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	588338		588338	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666405	11802	654603	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29614			
Report à nouveau	17218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99107			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134550			
Dettes fiscales et sociales	170063			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597640			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654603			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88022			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	845797	49034	894832	
Production vendue biens				
Production vendue services	11853		11853	
Chiffres d’affaires nets	857651	49034	906686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131	
Autres produits			1943	
Total des produits d’exploitation (I)			908760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			786599	
Variation de stock (marchandises)			-101494	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174865	
Impôts, taxes et versements assimilés			3000	
Salaires et traitements			50169	
Charges sociales			514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1085	
Total des charges d’exploitation (II) 			922244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2918			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2141			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955589			
BENEFICE OU PERTE	1330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		35169		69632
Total Immobilisations financières		2076		30
Total Général		38745		69662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26764	78037
Prêts et immobilisations financières			2076	
Total Immobilisations financières			2076	30
Total Général			30340	78067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1501		1501	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28143	10422	26764	11802
AMORTISSEMENTS Total Général	29645	10422	28265	11802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156059	156059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44884	44884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2660	2660		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203633	203603	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88022	88022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99187			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134550	134550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298	298		
Impôts sur les bénéfices	1572	1572		
T.V.A.	85873	85873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82319	82319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99107	99107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6708	6708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597640	498453		99187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-26000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1833			
Location, charges locatives et de copropriété	24658			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131400			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174865			
Taxe professionnelle	877			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3000			
Montant de la TVA. collectée	176255			
Total TVA. déductible sur biens et services	32169			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1