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BILAN STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION 2018 Siren 434643565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11329	1458	9871	9871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13525	13525		
Autres immobilisations corporelles	47737	32586	15151	29112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	1510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6714		6714	6714
TOTAL (I)	79320	47569	31751	47207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5933		5933	13920
En cours de production de biens	2375		2375	16792
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	994917	142134	852783	588550
Autres créances	74343		74343	136058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363024		363024	187528
Charges constatées d’avance	635		635	9820
TOTAL (II)	1441226	142134	1299092	952667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520546	189703	1330843	999874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000		34000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57912		9121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258812		92900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690723		476022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5990			
TOTAL (III)	5990			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298		5551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9870		27131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126215		155570	
Dettes fiscales et sociales	395407		262462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51369		15136	
Produits constatés d’avance (2)	50971		58002	
TOTAL (IV)	634130		523852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330843		999874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634130		523852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			258	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2986165		2986165	2615776
Chiffres d’affaires nets	2986165		2986165	2615776
				
Production stockée			-14417	11089
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3778	828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5547	25065
Autres produits			359	4435
Total des produits d’exploitation (I)			2981431	2657192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418270	425379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7987	-10681
Autres achats et charges externes			1188492	1208142
Impôts, taxes et versements assimilés			17691	64095
Salaires et traitements			543393	529020
Charges sociales			303706	306032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13838	11241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5990	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35105	3901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	1486
Total des charges d’exploitation (II) 			2534509	2538613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446923	118578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3206	
Total des produits financiers (V)			3993	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3933	-378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450855	118200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19550			
Reprises sur provisions et transferts de charges			56949	
Total des produits exceptionnels (VII)	19550		56949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5583		2688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27202		2688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7652		54261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65000		65000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119392		14561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004975		2714141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2746163		2621241	
BENEFICE OU PERTE	258812		92900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11329		
Total Immobilisations corporelles		83827		
Total Immobilisations financières		8224		
Total Général		103380		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22566	61262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1495	6729
Total Général			24060	79320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1458			1458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54715	13838	22442	46111
AMORTISSEMENTS Total Général	56173	13838	22442	47569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5990
Total Provisions pour risques et charges		5990		5990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109112	35105	2083	142134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109112	35105	2083	142134
TOTAL GENERAL	109112	41095	2083	148124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41095	2083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6714	6714		
Clients douteux ou litigieux	123429			
Autres créances clients	871488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11264			
Charges constatées d’avance	635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076609	1076609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298	298		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126215	126215		
Personnel et comptes rattachés	101992	101992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37170	37170		
Impôts sur les bénéfices	73111	73111		
T.V.A.	178135	178135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4999	4999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9870	9870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51369	51369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50971	50971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	634130	634130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19