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BILAN SOC GESTION ET ADMINISTRATION 2022 Siren 434644019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13338	13338		2737
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	225629	157707	67922	65361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7338503		7338503	7211752
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124568		124568	124568
TOTAL (I)	7752038	171045	7580993	7404417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171095		171095	264769
Autres créances	11991649		11991649	9348823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	984874		984874	167004
Charges constatées d’avance	17160		17160	12640
TOTAL (II)	13164778		13164778	9793235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20916815	171045	20745770	17197652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1595000		1595000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159500		159500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10689557		10618043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3064419		2871514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68297		68297	
TOTAL (I)	15576773		15312354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6525		4098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4980854		1405036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33599		22877	
Dettes fiscales et sociales	146920		450363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1099		999	
Autres dettes			1926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5168997		1885298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20745770		17197652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5168997		1885298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1334693		1334693	1441030
Chiffres d’affaires nets	1334693		1334693	1441030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2625	2351
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			1337318	1443383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571712	497602
Impôts, taxes et versements assimilés			19430	21477
Salaires et traitements			330788	449990
Charges sociales			269296	353050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31831	33548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	1662
Total des charges d’exploitation (II) 			1224032	1357329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113286	86054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2920958	2330493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116784	97127
Reprises sur provisions et transferts de charges			34	448316
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3037776	2875937
Dotations financières sur amortissements et provisions				34
Intérêts et charges assimilées			53167	32650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53167	32684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2984609	2843252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3097895	2929307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10580	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)			10580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		10581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33444		57793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4375094		4329901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310675		1458387	
BENEFICE OU PERTE	3064419		2871514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2625		2351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			33645	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74		74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13338		
Total Immobilisations corporelles		197838		31655
Total Immobilisations financières		7336321		176750
Total Général		7547496		208405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3864	225629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7513071
Total Général			3864	7752038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10601	2737		13338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132477	29094	3864	157707
AMORTISSEMENTS Total Général	143078	31831	3864	171045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68297
Total Provisions réglementées	68297			68297
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	33		33	
Total Provisions pour dépréciation	34		34	
TOTAL GENERAL	68331		34	68297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			34	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	124568	124568		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171095	171095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13867	13867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5554	5554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11959118	11959118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13110	13110		
Charges constatées d’avance	17160	17160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12354472	12354472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6525	6525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110430	110430		
Fournisseurs et comptes rattachés	33599	33599		
Personnel et comptes rattachés	51500	51500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31893	31893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53725	53725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9801	9801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1099	1099		
Groupe et associés	4870424	4870424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5168997	5168997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel