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BILAN SOC GESTION ET ADMINISTRATION 2019 Siren 434644019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19214	19214		4151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172701	110927	61774	69002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6307952	999	6306953	6142892
Créances rattachées à des participations	1131149		1131149	1056218
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133995		133995	133995
TOTAL (I)	7765010	131140	7633870	7406257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393269		393269	154655
Autres créances	7233979	434071	6799908	4865285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50661		50661	8572
Charges constatées d’avance	51792		51792	57000
TOTAL (II)	7729702	434071	7295630	5085512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15494712	565212	14929501	12491770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1595000		137500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1450371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13750		13750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7879853		6622424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	939851		1414558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68298		68298	
TOTAL (I)	10496752		9706901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9586		6359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4139957		2625521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38957		26040	
Dettes fiscales et sociales	244050		126721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes			28	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4432749		2784869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14929501		12491770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4432749		2784869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7187		3512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1566546		1566546	1379511
Chiffres d’affaires nets	1566546		1566546	1379511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2545	8231
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1569101	1387742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507578	471167
Impôts, taxes et versements assimilés			68783	33812
Salaires et traitements			563394	536082
Charges sociales			396048	369909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31390	22768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	74
Total des charges d’exploitation (II) 			1567262	1433812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1839	-46070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1369231	1500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101459	71665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1470690	1571665
Dotations financières sur amortissements et provisions			435070	
Intérêts et charges assimilées			66207	36536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			501277	36536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			969413	1535129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971252	1489058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			582	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31401		73703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3039791		2959407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099940		1544849	
BENEFICE OU PERTE	939851		1414558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2545		8231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75443		65806	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19214		
Total Immobilisations corporelles		152690		20011
Total Immobilisations financières		7333105		239990
Total Général		7505009		260001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7573095
Total Général				7765010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15063	4151		19214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83689	27239		110927
AMORTISSEMENTS Total Général	98751	31390		130141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68298
Total Provisions réglementées	68298			68298
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		434071		434071
Total Provisions pour dépréciation		435070		435070
TOTAL GENERAL	68298	435070		503368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		435070		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1131149	1131149		
Prêts				
Autres immobilisations financières	133995	133995		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393269	393269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13994	13994		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7161	7161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7208485	7208485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3640	3640		
Charges constatées d’avance	51792	51792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8944185	8944185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9586	9586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119857	119857		
Fournisseurs et comptes rattachés	38957	38957		
Personnel et comptes rattachés	22852	22852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97954	97954		
Impôts sur les bénéfices	12815	12815		
T.V.A.	72606	72606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37824	37824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	4020099	4020099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4432749	4432749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10