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BILAN SN ECI 2019 Siren 434697520
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4895 3966 929 1197
Fonds commercial 3049 3049 3049
Autres immobilisations incorporelles 27312 27312 18731
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 150 11 139
Autres immobilisations corporelles 69769 50006 19763 26123
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6810 6810 6776
TOTAL (I) 112986 53984 59002 56876
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 284355 69297 215058 219430
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 533005 4495 528510 498739
Autres créances 50259 50259 40976
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1855 1855 614
Charges constatées d’avance 9771 9771 34308
TOTAL (II) 879245 73791 805454 794066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 992231 127775 864456 850941
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4738 4738
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 268959 250592
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22122 18366
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 310819 288697
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 109191 139458
Emprunts et dettes financières divers (4) 1339 1339
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 334608 303062
Dettes fiscales et sociales 83429 94326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25070 24059
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 553637 562244
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 864456 850941
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 526526 544358
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 66864 108003
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26456 8800
Total Immobilisations corporelles 67382 2828
Total Immobilisations financières 7776 35
Total Général 101614 11663
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35256
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 291 69919
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7810
Total Général 291 112986
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3480 486 3966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41259 9000 241 50018
AMORTISSEMENTS Total Général 44738 9486 241 53984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 64733 69297 64733 69297
Sur comptes clients 1584 2911 4495
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 66317 72208 64733 73791
TOTAL GENERAL 66317 72208 64733 73791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 72208 64733
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6810 6810
Clients douteux ou litigieux 6991 6991
Autres créances clients 526014 526014
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 29853 29853
T. V. A. 13628 13628
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 86 86
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6692 6692
Charges constatées d’avance 9771 9771
TOTAL ETAT DES CREANCES 599846 599846
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 68305 68305
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40886 13775 27111
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 334608 334608
Personnel et comptes rattachés 43839 43839
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18007 18007
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19229 19229
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2355 2355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1339 1339
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25070 25070
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 553637 526526 27111
Emprunts souscrits en cours d’exercice 28872
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18201
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 42961 45074
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 42240 42265
Location, charges locatives et de copropriété 41751 40141
Personnel extérieur à l’entreprise 445 562
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15939 11845
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 55590 58948
Autres comptes 199343 210687
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 355307 364448
Taxe professionnelle 2057 1962
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8709 13955
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10766 15917
Montant de la TVA. collectée 386056 364433
Total TVA. déductible sur biens et services 267632 270821
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 8