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BILAN SAS SAS 2021 Siren 434684411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	570000
Constructions	235683	29460	206223	212115
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254136	94928	159208	184830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1346594	671329	675265	706362
Créances rattachées à des participations	898479		898479	788453
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3084892	795717	2289174	2461760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1680		1680	15060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1056600		1056600	756600
Disponibilités	332207		332207	685149
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1390487		1390487	1456809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4475379	795717	3679661	3918569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	521700		521700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	618960		618960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52170		52170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2028702		2118824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69827		-40123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3151705		3271532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504805		552620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7614		1727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3935		8616	
Dettes fiscales et sociales	11603		84075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527957		647037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3679661		3918569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71594		142235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15600		15600	15600
Chiffres d’affaires nets	15600		15600	15600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4116	4116
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			19718	19720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39923	60390
Impôts, taxes et versements assimilés			10408	10381
Salaires et traitements			46670	46580
Charges sociales			17767	17554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31514	31409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			146286	166318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126568	-146598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3340	3090
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74273	391631
Autres intérêts et produits assimilés			9306	10177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83579	401808
Dotations financières sur amortissements et provisions			31097	282557
Intérêts et charges assimilées			6900	8630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37997	291187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45582	110621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84326	-39067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89		786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234499		786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220000		2682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14499		-1896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337795		422314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407622		462437	
BENEFICE OU PERTE	-69827		-40123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1059819		
Total Immobilisations financières		2135048		121866
Total Général		3194866		121866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220000	839819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11840	2245073
Total Général			231840	3084892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92874	31514		124388
AMORTISSEMENTS Total Général	92874	31514		124388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				671329
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	640232	31097		671329
TOTAL GENERAL	640232	31097		671329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		31097		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	898479	898479		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1680	1680		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	900159	900159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504805	48442	200186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3935	3935		
Personnel et comptes rattachés	4103	4103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3186	3186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4314	4314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7614	7614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527957	71594	200186	256176
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel