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BILAN PHARMACIE DU ROUMOIS 2019 Siren 434697223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5551	5551		
Fonds commercial	1146417		1146417	1146417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97395	97070	325	476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4901	4568	334	667
Autres immobilisations corporelles	104960	100088	4872	1157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17		17	171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1560		1560	510
Prêts				
Autres immobilisations financières	4765		4765	5053
TOTAL (I)	1365566	207277	1158289	1154451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123249		123249	112513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39514		39514	54473
Autres créances	17010		17010	29989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108340		108340	58318
Disponibilités	144598		144598	31930
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	432712		432712	287223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798278	207277	1591001	1441674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891131		834461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149717		116669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073847		984131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241115		264087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85938		21391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155529		130987	
Dettes fiscales et sociales	31426		31330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3146		9747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517154		457543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1591001		1441674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299177		216428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1518062		1518062	1404562
Production vendue biens				
Production vendue services	219351		219351	170139
Chiffres d’affaires nets	1737413		1737413	1574700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2850	165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1594	5111
Autres produits			100	214
Total des produits d’exploitation (I)			1741957	1580190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1252419	1128461
Variation de stock (marchandises)			-10736	-4561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			531	278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54554	60744
Impôts, taxes et versements assimilés			1614	2158
Salaires et traitements			197869	179758
Charges sociales			42874	50680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1148	623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	134
Total des charges d’exploitation (II) 			1540317	1418273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201640	161917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1032	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	1669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1371	1669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1957	4834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1957	4834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-587	-3166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201054	158751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444		6512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4		-6512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51341		35570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1743776		1581858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1594059		1465189	
BENEFICE OU PERTE	149717		116669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1594		5111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151968		
Total Immobilisations corporelles		202878		4379
Total Immobilisations financières		5734		1052
Total Général		1360580		5431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1151968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207257
Prêts et immobilisations financières			288	
Total Immobilisations financières			445	6341
Total Général			445	1365566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5551			5551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200578	1148		201726
AMORTISSEMENTS Total Général	206129	1148		207277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4765		4765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39514	39514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501	501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16509	16509		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61290	56525	4765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241115	23138	94236	123741
Emprunts et dettes financières divers	101	101		
Fournisseurs et comptes rattachés	155529	155529		
Personnel et comptes rattachés	11689	11689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14068	14068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3430	3430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2239	2239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85837	85837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3146	3146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517154	299177	94236	123741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel