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BILAN PHARMACIE DU ROUMOIS 2017 Siren 434697223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5551	5551		
Fonds commercial	1146417		1146417	1146417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97395	96769	627	741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4156	4156		
Autres immobilisations corporelles	99111	99030	81	652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156		156	156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4893		4893	4893
TOTAL (I)	1357679	205506	1152173	1152859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107951		107951	116956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20955		20955	18194
Autres créances	26109		26109	8551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349113		349113	53077
Charges constatées d’avance	4395		4395	3325
TOTAL (II)	508523		508523	200102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1866202	205506	1660696	1352961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813999		813999	
Report à nouveau	69153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50309		69153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	966461		916152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482475		250839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11751		25795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171918		132401	
Dettes fiscales et sociales	28091		27552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694235		436809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660696		1352961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301178		256426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	924175		924175	1212429
Production vendue biens				
Production vendue services	111429		111429	150003
Chiffres d’affaires nets	1035604		1035604	1362432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2226	2158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5135	2275
Autres produits			120	222
Total des produits d’exploitation (I)			1043086	1367087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			738656	959570
Variation de stock (marchandises)			9004	-1803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42092	61578
Impôts, taxes et versements assimilés			1637	2011
Salaires et traitements			155325	209823
Charges sociales			26130	35274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470	947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363	49
Total des charges d’exploitation (II) 			973678	1267450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69408	99637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5339	8249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5339	8249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5291	-8146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64117	91492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6512		704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6727		704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-985		-704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12823		21635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048876		1367191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998567		1298037	
BENEFICE OU PERTE	50309		69153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5135		2275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1152308		
Total Immobilisations corporelles		205870		
Total Immobilisations financières		5049		
Total Général		1363227		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			340	1151968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5208	200662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5049
Total Général			5548	1357679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5891		340	5551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204477	470	4992	199955
AMORTISSEMENTS Total Général	210368	470	5332	205506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4893			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7629			
T. V. A.	1002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17478			
Charges constatées d’avance	4395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56352	51459	4893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482350	89293	221859	
Emprunts et dettes financières divers	285	285		
Fournisseurs et comptes rattachés	171918	171918		
Personnel et comptes rattachés	8252	8252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16650	16650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1235	1235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1953	1953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11466	11466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694235	301178	221859	171198
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel