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BILAN ONIRIS FRANCE 2018 Siren 434694469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15916	15195	721	1834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27916	15195	12721	13834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96869		96869	82490
Autres créances	25265		25265	19229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142872		142872	199943
Charges constatées d’avance	573		573	1247
TOTAL (II)	265579		265579	302909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293495	15195	278300	316743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175394		171703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20095		38691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163769		218864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3809		4269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97837		69514	
Dettes fiscales et sociales	12369		23552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517		544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114531		97879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278300		316743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114531		97879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13771	559905	573676	904402
Production vendue biens				
Production vendue services	3462	117390	120852	172679
Chiffres d’affaires nets	17233	677295	694528	1077082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				861
Autres produits			56	3
Total des produits d’exploitation (I)			694584	1077946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			604343	906721
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20428	20983
Impôts, taxes et versements assimilés			1509	1257
Salaires et traitements			64483	73947
Charges sociales			22170	28537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1891	2767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	16
Total des charges d’exploitation (II) 			714928	1033150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20345	44796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			162	180
Autres intérêts et produits assimilés			315	451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477	631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			477	604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19868	45401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		1007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		1007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227		1652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695060		1081237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715155		1042546	
BENEFICE OU PERTE	-20095		38691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15138		778
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		27138		778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				27916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13304	1891		15195
AMORTISSEMENTS Total Général	13304	1891		15195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96869	96869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2893	2893		
Impôts sur les bénéfices	12232	12232		
T. V. A.	8226	8226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1914	1914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	573	573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122707	122707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97837	97837		
Personnel et comptes rattachés	6969	6969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4679	4679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	720	720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3809	3809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517	517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114531	114531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7600		7350	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3155		3116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9673		10517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20428		20983	
Taxe professionnelle	267		475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1242		782	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1509		1257	
Montant de la TVA. collectée	11732		6248	
Total TVA. déductible sur biens et services	10377		42615	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel