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BILAN MATHIEU RESTAURANT 2019 Siren 434642468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19854	19558	296	2611
Fonds commercial	75920		75920	75920
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6000		6000	6000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214861	106360	108501	119543
Autres immobilisations corporelles	877974	383111	494863	496062
Immobilisations en cours	1334		1334	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2722		2722	2722
TOTAL (I)	1198665	509030	689635	702857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86104		86104	85924
Avances et acomptes versés sur commandes	17525		17525	7021
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3140		3140	15984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1486		1486	1486
Disponibilités	85721		85721	33723
Charges constatées d’avance	7229		7229	6218
TOTAL (II)	201705		201705	150856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1400370	509030	891340	853713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103905		101644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45224		2260	
Subventions d’investissement	156831		175981	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314210		288136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461093		446573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1356		10984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13647		6046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37347		33758	
Dettes fiscales et sociales	23023		9400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40664		58817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577130		565577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891340		853713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200542		200999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295		368	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352094		352094	329999
Production vendue biens				
Production vendue services	585423		585423	494653
Chiffres d’affaires nets	937518		937518	824653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	8421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17477	21790
Autres produits			346	6
Total des produits d’exploitation (I)			956340	854870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235280	229383
Variation de stock (marchandises)			-180	8659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			898	461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325939	325895
Impôts, taxes et versements assimilés			8315	9057
Salaires et traitements			208655	171248
Charges sociales			26434	17194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110305	97745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1384	844
Total des charges d’exploitation (II) 			917030	860486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39310	-5616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8701	9586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8701	9586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8654	-9573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30656	-15189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20181		14297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20181		14297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1554		513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1554		581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18627		13716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4058		-3733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976568		869181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931343		866921	
BENEFICE OU PERTE	45224		2260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17477		21790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4257		2939	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	856		735	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95773		
Total Immobilisations corporelles		1032983		98637
Total Immobilisations financières		2722		
Total Général		1131478		98637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31450	1100169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2722
Total Général			31450	1198665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17243	2315		19558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411379	107990	29896	489471
AMORTISSEMENTS Total Général	428622	110305	29896	509029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2722	2722		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3140	3140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7229	7229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13091	13091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461093	84505	274243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37347	37347		
Personnel et comptes rattachés	11671	11671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6447	6447		
Impôts sur les bénéfices	4058	4058		
T.V.A.	585	585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1356	1356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40664	40664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563484	186896	274243	102345
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel