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BILAN MALTEM 2018 Siren 434689329
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 252471 252064 407
Fonds commercial 130000 130000 130000
Autres immobilisations incorporelles 9204175 6950 9197225 9691130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 747877 637916 109961 134037
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 478290 478290 7700
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 12400 12400 3000
Autres immobilisations financières 59524 59524 159924
TOTAL (I) 10884737 896931 9987806 10125791
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16419668 61550 16358118 12857706
Autres créances 5173353 89857 5083496 2911435
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000 1000 1000
Disponibilités 628295 628295 1788623
Charges constatées d’avance 81871 81871 203286
TOTAL (II) 22304186 151407 22152779 17762049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 22127 22127 55694
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 151977 151977 132955
TOTAL GENERAL (0 à V) 33363027 1048337 32314690 28076490
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2337803 2333505
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1829606 1324298
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4211409 3701803
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 945429 857407
Provisions pour charges
TOTAL (III) 945429 857407
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 485497 284237
Emprunts et dettes financières divers (4) 9501343 5977724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6000242 5579739
Dettes fiscales et sociales 10339169 10971320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 590536 415086
Produits constatés d’avance (2) 286029 283270
TOTAL (IV) 27202816 23511375
(V) -44964 5904
TOTAL GENERAL (I à V) 32314690 28076490
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 9501343
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 46927993 11326888 58254881 59052433
Chiffres d’affaires nets 46927993 11326888 58254881 59052433
Production stockée
Production immobilisée 56858 325415
Subventions d’exploitation 909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 350406 308644
Autres produits 6515 3368
Total des produits d’exploitation (I) 58668660 59690769
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 974
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17741148 16672601
Impôts, taxes et versements assimilés 1140682 1271916
Salaires et traitements 26030070 28091897
Charges sociales 10989035 11508324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 117275 102689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 79106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 94000 134920
Autres charges 4972 34696
Total des charges d’exploitation (II) 56196288 57818016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2472372 1872752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2873 1075
Autres intérêts et produits assimilés 13927 2962
Reprises sur provisions et transferts de charges 132955 172347
Différences positives de change 5 120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 149761 176503
Dotations financières sur amortissements et provisions 151977 132955
Intérêts et charges assimilées 33388 90131
Différences négatives de change 30 -19049
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 185394 204038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -35633 -27534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2436738 1845218
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31140
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 580000 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges 600000
Total des produits exceptionnels (VII) 580000 632140
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 87206 1092384
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 550763
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7375
Total des charges exceptionnelles (VIII) 637969 1099759
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -57969 -467619
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 240240 52170
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 308923 1130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 59398421 60499412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57568815 59175113
BENEFICE OU PERTE 1829606 1324298
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10077563 2988 493905
Total Immobilisations corporelles 690827 57051
Total Immobilisations financières 170624 498124
Total Général 10939014 2988 1049080
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1797526 9586646
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 747877
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 118534 550214
Total Général 1916060 10884737
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 256433 2581 259014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 556790 75448 556813
AMORTISSEMENTS Total Général 813223 78029 815827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 793452
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 151977
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 857407 290977 202955 945429
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 41250 20300 61550
Autres provisions pour dépréciation 31050 58806 89857
Total Provisions pour dépréciation 72300 79106 151407
TOTAL GENERAL 929708 370083 202955 1096835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 12400 12400
Autres immobilisations financières 59524 59524
Clients douteux ou litigieux 73860 73860
Autres créances clients 16345808 16345808
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 90306 90306
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 237212 237212
T. V. A. 955884 955884
Autres impôts, taxes versements assimilés 100829 100829
Divers
Groupe et associés 3432856 3432856
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 350035 350035
Charges constatées d’avance 81871 81871
TOTAL ETAT DES CREANCES 21740586 21594801 145784
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 485497 485497
Emprunts et dettes financières divers 200 200
Fournisseurs et comptes rattachés 6000242 6000242
Personnel et comptes rattachés 3724295 3724295
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2562526 2562526
Impôts sur les bénéfices 226382 226382
T.V.A. 2989209 2989209
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 836757 836757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9501143 9501143
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 590536 590536
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 286029 286029
TOTAL – ETAT DES DETTES 27202816 27202616 200
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel