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BILAN LE SORRENTO 2016 Siren 434652665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280100		280100	280100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3338		3338	3338
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45405	29240	16165	6911
Autres immobilisations corporelles	134487	110985	23503	29372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11635		11635	11635
TOTAL (I)	474965	140225	334740	331356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13154		13154	14962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	69539		69539	52109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43814		43814	72213
Charges constatées d’avance	4379		4379	8277
TOTAL (II)	130885		130885	147561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605850	140225	465626	478917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		1000	
Report à nouveau	324545		323807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3129		28737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338673		363545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26829		10162	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34795		42207	
Dettes fiscales et sociales	44200		43203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21128		19800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126952		115373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465626		478917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110081		111564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	914885		914885	955504
Chiffres d’affaires nets	914885		914885	955504
				
Production stockée				
Production immobilisée			24774	22577
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			278	86
Total des produits d’exploitation (I)			939937	978166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229765	244267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1808	4863
Autres achats et charges externes			352496	355328
Impôts, taxes et versements assimilés			13114	11196
Salaires et traitements			250100	238880
Charges sociales			69244	74888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16236	15578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1052	857
Total des charges d’exploitation (II) 			933815	945857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6122	32309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1489
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1432	1489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1912	1638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1912	1638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-480	-149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5641	32160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2339		1310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174		398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2513		1708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2513		-372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941369		980991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938240		952254	
BENEFICE OU PERTE	3129		28737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	893		829	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283438		
Total Immobilisations corporelles		171265		19794
Total Immobilisations financières		11635		
Total Général		466338		19794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11167	179892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11635
Total Général			11167	474965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134982	16236	10994	140225
AMORTISSEMENTS Total Général	134982	16236	10994	140225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11635			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2175			
Charges constatées d’avance	4379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85553	73918	11635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26795	9924	16871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34795	34795		
Personnel et comptes rattachés	23665	23665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17715	17715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2354	2354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21128	21128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126952	110081	16871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel