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BILAN LE 7EME ARRDT 2021 Siren 434688511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26994	26296	698	
Immobilisations financières	30345		30345	
Total Actif Immobilisé	179299	26296	153002	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1151		1151	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31942		31942	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80033		80033	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4078		4078	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117205		117205	
Total général Actif	296504			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			229217	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6942	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			231075	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7840	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			31253	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39133	
Total général Passif			270208	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2930	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	109188			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	41500			
Autres produits	1670			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152359			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29882			
Variation de stock (marchandises)	-127			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45848			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7693			
Rémunérations du personnel 	55468			
Charges sociales	22240			
Dotations aux amortissements	965			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	392			
Total des charges d’exploitation	162362			
Résultat d’exploitation	-10003			
Produits financiers	236			
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2175			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6942			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17751			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7501			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2240	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			178609	
Total Immobilisations (Augmentations)			2930	
Total Immobilisations (Diminutions)			2240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2078	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2921	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17751	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7501	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel